境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
29.6701
歐元
+0.01 (0.02%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)A-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元6,929萬 | 歐元 | 29.6701 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 0.516223 | 本頁基金 | |
| 美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元1,130萬 | 美元 | 58.6268 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 0.343877 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元847萬 | 歐元 | 108.6090 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 不配息 | 美元452萬 | 歐元 | 122.9455 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 季配 | 美元451萬 | 歐元 | 33.6046 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 0.58422 | 看詳情 | |
| 歐元)C-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/10/05 | - | 月配 | 美元5.82萬 | 歐元 | 33.4894 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 0.196449 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.03億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2024年共配息5次，累積配息率為8.76%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 8.8% | ||||
| 2024/12/18 | 2024/12/19 | 2025/01/03 | 0.516223 | 季配 | 歐元 |
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.513936 | 季配 | 歐元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.524639 | 季配 | 歐元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.525527 | 季配 | 歐元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.521149 | 季配 | 歐元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.521149 | 季配 | 歐元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 0.512283 | 季配 | 歐元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 0.540957 | 季配 | 歐元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
