境外
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
58.6268
美元
-0.32 (-0.55%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI Europe NR
參考ETF
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | 30/38 | 21% | -300.0萬 | 30/38 | 21% | -200.0萬 | 19/38 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +300.0萬 | 30/38 | 21% | -1000.0萬 | 30/38 | 21% | -700.0萬 | 17/38 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +600.0萬 | 30/38 | 21% | -2400.0萬 | 30/38 | 21% | -1800.0萬 | 8/38 | 79% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1300.0萬 | 33/38 | 13% | -4100.0萬 | 30/38 | 21% | -2800.0萬 | 19/38 | 50% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 本級別－美元避險)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.12) | +100.0萬 | -200.0萬 | -100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +200.0萬 | -800.0萬 | -600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +300.0萬 | -1900.0萬 | -1600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +700.0萬 | -3200.0萬 | -2500.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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