施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

4.5977

美元

+0.04 (0.87%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI World NR USD

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2007/07/13	-	不配息	美元7,900萬	美元	20.9339	+0.18	+0.88%	+3.02%	+26.09%	看詳情
美元)AX-月配固定	2007/07/13	-	月配	美元7,843萬	美元	4.5977	+0.04	+0.87%	+2.96%	+24.33%	本頁基金
美元)CX-月配固定	2007/07/13	-	月配	美元3,615萬	美元	5.2913	+0.05	+0.88%	+3.05%	+25.36%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C)	2007/07/13	-	月配	美元3,212萬	澳幣	7.2736	+0.06	+0.86%	+2.90%	+22.36%	看詳情
美元)A-累積	2007/07/13	-	不配息	美元2,007萬	美元	18.3401	+0.16	+0.87%	+2.96%	+25.09%	看詳情
美元)C-季配固定	2007/07/13	-	季配	美元863萬	美元	5.2436	+0.05	+0.88%	+3.02%	+26.08%	看詳情
歐元避險)A-累積	2007/07/13	-	不配息	美元734萬	歐元	18.4202	+0.16	+0.86%	+2.82%	+21.89%	看詳情
所有級別累計				美元9.09億約台幣282億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.65%	--	26/83	69%
3個月	+5.88%	--	27/83	67%
6個月	+9.74%	--	35/83	58%
1年	+24.33%	--	8/83	90%
3年	+36.60%	--	52/83	37%
5年	+56.60%	--	43/83	48%
10年	+101.26%	--	41/83	51%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.96%	--	46/83	45%
2025年	+24.05%	+47.91%	9/83	89%
2024年	+1.55%	+4.08%	73/83	12%
2023年	+14.32%	+10.38%	35/83	58%
2022年	-8.14%	-6.31%	41/83	51%
2021年	+16.90%	+12.02%	41/83	51%
2020年	-8.91%	-6.10%	72/83	13%
2019年	+14.31%	+23.56%	63/83	24%
2018年	-11.73%	-10.34%	45/83	46%
2017年	+16.26%	+19.76%	22/83	73%
2016年	+9.67%	+7.96%	17/83	80%
2015年	-7.22%	-10.68%	28/83	66%
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1.5億	14/83	83%	-1.4億	14/83	83%	+700.0萬	3/83	96%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+2.6億	19/83	77%	-2.2億	29/83	65%	+3600.0萬	3/83	96%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+5.1億	19/83	77%	-5.1億	19/83	77%	+400.0萬	11/83	87%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+14.5億	19/83	77%	-14.8億	19/83	77%	-2900.0萬	60/83	28%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為6.42%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.4%
2025/12/17	2025/12/18	2026/01/02	0.025975	美元
2025/11/19	2025/11/20	2025/12/01	0.024809	美元
2025/10/29	2025/10/30	2025/11/11	0.02571	美元
2025/09/24	2025/09/25	2025/10/08	0.025479	美元
2025/08/27	2025/08/28	2025/09/09	0.025378	美元
2025/07/30	2025/07/31	2025/08/12	0.024879	美元
2025/06/25	2025/06/26	2025/07/09	0.024215	美元
2025/05/28	2025/05/29	2025/06/09	0.02415	美元
2025/04/23	2025/04/24	2025/05/09	0.023263	美元
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.024147	美元
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.023975	美元
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.02281	美元
2024年			年度配息率 7.0%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.02282	美元
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.023202	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.023524	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.024344	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.024033	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.023143	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.022544	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.023063	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.022875	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.023636	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.023043	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.02339	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4683

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.73%

(高點3.41 ➔ 低點2.60)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點25.40 ➔ 低點18.53)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.30%	--
3年	10.01%	--
5年	13.99%	--
10年	15.77%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.87%	1.87%	1.86%	1.87%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.13%	2.16%	2.26%	2.26%	2.23%	2.25%	2.20%
同類基金最高	3.31%	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315%, 最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定
ISIN Code
LU1046231400
境內境外
境外
成立日期
2007/07/13
基金核准生效日
2014/09/01
總代理基金生效日
2014/09/01
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球高股息類股
此級別基金規模
美元7,843萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元9.09億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kaarthi Chandrasegaram; Ghokhulan Manickavasagar; Scott Thomson; Liam Nunn; Simon Adler; Jeegar Jagani
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch