施羅德環球股息基金(美元)AX-月配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

3.9103

美元

-0.01 (-0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World NR USD

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	月配	美元8,083萬	美元	3.9103	-0.01	-0.29%	+2.23%	+7.39%	本頁基金
美元)C-累積	2007/07/13	-	不配息	美元4,172萬	美元	16.2442	-0.05	-0.29%	+2.97%	+8.25%	看詳情
美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	月配	美元3,475萬	美元	4.4564	-0.01	-0.29%	+2.96%	+8.25%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	月配	美元3,313萬	澳幣	6.2694	-0.02	-0.29%	+0.77%	+5.67%	看詳情
美元)A-累積	2007/07/13	-	不配息	美元1,774萬	美元	14.3666	-0.04	-0.29%	+2.24%	+7.40%	看詳情
美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	季配	美元824萬	美元	4.4457	-0.01	-0.29%	+4.88%	+10.26%	看詳情
歐元避險)A-累積	2007/07/13	-	不配息	美元630萬	歐元	14.8721	-0.04	-0.29%	+0.52%	+5.36%	看詳情
所有級別累計				美元9.07億約台幣287億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.75%	-4.38%	82/93	12%
3個月	-1.72%	-1.50%	80/93	14%
6個月	-0.28%	-1.39%	76/93	18%
1年	+7.39%	+11.96%	81/93	13%
3年	+9.86%	+12.04%	56/93	40%
5年	+19.65%	+20.18%	76/93	18%
10年	+38.07%	+39.11%	40/93	57%
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.23%	+4.89%	84/93	10%
2023年	+14.32%	+10.38%	39/93	58%
2022年	-8.14%	-6.31%	42/93	55%
2021年	+16.92%	+12.02%	42/93	55%
2020年	-8.93%	-6.10%	80/93	14%
2019年	+14.32%	+23.56%	71/93	24%
2018年	-11.76%	-10.34%	54/93	42%
2017年	+16.29%	+19.76%	23/93	75%
2016年	+9.68%	+7.96%	17/93	82%
2015年	-7.21%	-10.68%	35/93	62%
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	50/93	46%	-3400.0萬	50/93	46%	-2500.0萬	64/93	31%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4900.0萬	47/93	49%	-2.2億	34/93	63%	-1.7億	61/93	34%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.7億	39/93	58%	-5.8億	29/93	69%	-3.1億	77/93	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.6億	39/93	58%	-10.4億	29/93	69%	-4.8億	61/93	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息11次，累積配息率為6.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.023524	美元
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.024344	美元
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.024033	美元
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.023143	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.022544	美元
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.023063	美元
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.022875	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.023636	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.023043	美元
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.02339	美元
2023年			年度配息率 6.4%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.02373	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.022987	美元
2023/10/25	2023/10/26	2023/11/07	0.021789	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.022622	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.023473	美元
2023/07/26	2023/07/27	2023/08/08	0.024223	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.023922	美元
2023/05/24	2023/05/25	2023/06/05	0.023475	美元
2023/04/26	2023/04/27	2023/05/15	0.023909	美元
2023/02/15	2023/02/16	2023/03/01	0.023628	美元
2023/01/11	2023/01/12	2023/01/30	0.023209	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9482

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.73%

(高點3.68 ➔ 低點2.81)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.81%	10.82%
3年	16.38%	17.66%
5年	20.10%	21.82%
10年	16.07%	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.87%	1.87%	1.86%	1.87%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1046231400
境內境外
境外
成立日期
2007/07/13
基金核准生效日
2014/09/01
總代理基金生效日
2014/09/01
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球高股息類股
此級別基金規模
美元8,083萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.07億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kaarthi Chandrasegaram; Ghokhulan Manickavasagar; Scott Thomson; Liam Nunn; Simon Adler; Jeegar Jagani
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch