施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)
4.0559
美元
+0.02 (0.41%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
3.6832
23/10/27
4.1769
23/07/27
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
通過投資於全球公司的股權或股權相關證券,以提供每年7%收益。該收益不獲保證及將視乎市況變更。
投資策略
將最少2/3的資產投資於按其收益和資本成長潛力而精選的全球股權或相關證券。為增加本基金的收益,投 資經理人選擇性地出售以本基金持有的個別證券為標的之選擇權買權,透過同意出售執行價以上之潛在資 本成長,以產生額外收益。可運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2007/07/13
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9.53億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
GhokhulanManickavasagar Mike Hodgson Scott Thomson Liam Nunn Simon Adler Jeegar Jagani Nick Kirrage
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.86 %
2020年
1.87 %
2019年
1.85 %
2018年
1.86 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.55% | +4.43% | +7.55% | +3.09% | +6.74% | +8.08% | +23.91% | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.13% | -8.63% | +16.08% | -9.49% | +16.55% | -11.81% | +16.01% | +12.48% | -6.74% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 4.05590 | 0.0165 | +0.41% |
| 2024/05/15 | 4.03940 | 0.0229 | +0.57% |
| 2024/05/14 | 4.01650 | 0.0133 | +0.33% |
| 2024/05/13 | 4.00320 | 0.0208 | +0.52% |
| 2024/05/10 | 3.98240 | 0.0269 | +0.68% |
| 2024/05/09 | 3.95550 | 0.0156 | +0.40% |
| 2024/05/08 | 3.93990 | -0.0102 | -0.26% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.46%
(高點3.58 ➔ 低點2.13)
(2019/12/16~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
最大跌幅-42.20%
(高點3.68 ➔ 低點2.13)
(2018/01/25~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 11.57% | 15.97% | 20.20% | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球股息基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 2024/05/10 | 0.022875 |
| 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.023636 |
| 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.023043 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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