境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
4.0517
美元
+0.02 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +900.0萬 | 63/94 | 33% | -3500.0萬 | 47/94 | 50% | -2600.0萬 | 67/94 | 29% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3600.0萬 | 59/94 | 37% | -1.5億 | 34/94 | 64% | -1.1億 | 73/94 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7500.0萬 | 47/94 | 50% | -2.6億 | 34/94 | 64% | -1.8億 | 68/94 | 28% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4.5億 | 39/94 | 59% | -9.7億 | 29/94 | 69% | -5.3億 | 78/94 | 17% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +500.0萬 | -3100.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2300.0萬 | -6800.0萬 | -4500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4900.0萬 | -1.4億 | -9400.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4.0億 | -8.0億 | -3.9億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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