施羅德環球股息基金(美元)C-季配固定》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積

4.4457

美元

-0.01 (-0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World NR USD

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	月配	美元8,083萬	美元	3.9103	-0.01	-0.29%	+2.23%	+7.39%	看詳情
美元)C-累積	2007/07/13	-	不配息	美元4,172萬	美元	16.2442	-0.05	-0.29%	+2.97%	+8.25%	看詳情
美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	月配	美元3,475萬	美元	4.4564	-0.01	-0.29%	+2.96%	+8.25%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	月配	美元3,313萬	澳幣	6.2694	-0.02	-0.29%	+0.77%	+5.67%	看詳情
美元)A-累積	2007/07/13	-	不配息	美元1,774萬	美元	14.3666	-0.04	-0.29%	+2.24%	+7.40%	看詳情
美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)	2007/07/13	-	季配	美元824萬	美元	4.4457	-0.01	-0.29%	+4.88%	+10.26%	本頁基金
歐元避險)A-累積	2007/07/13	-	不配息	美元630萬	歐元	14.8721	-0.04	-0.29%	+0.52%	+5.36%	看詳情
所有級別累計				美元9.07億約台幣287億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.68%	-4.38%	76/93	18%
3個月	-1.52%	-1.50%	75/93	19%
6個月	+0.12%	-1.39%	69/93	26%
1年	+10.26%	+11.96%	66/93	29%
3年	+10.56%	+12.04%	55/93	41%
5年	+23.11%	+20.18%	74/93	20%
10年	--	+39.11%	--	--
15年	--	+99.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.88%	+4.89%	71/93	24%
2023年	+13.84%	+10.38%	41/93	56%
2022年	-9.60%	-6.31%	49/93	47%
2021年	+17.82%	+12.02%	36/93	61%
2020年	-7.59%	-6.10%	75/93	19%
2019年	+15.26%	+23.56%	67/93	28%
2018年	-11.06%	-10.34%	50/93	46%
2017年	+15.62%	+19.76%	27/93	71%
2016年	--	+7.96%	--	--
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	53/93	43%	-3400.0萬	53/93	43%	-2500.0萬	67/93	28%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4900.0萬	50/93	46%	-2.2億	37/93	60%	-1.7億	64/93	31%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.7億	42/93	55%	-5.8億	32/93	66%	-3.1億	80/93	14%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5.6億	42/93	55%	-10.4億	32/93	66%	-4.8億	64/93	31%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為7.1%，2023年共配息3次，累積配息率為5.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.1%
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.083421	美元
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.077115	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.080685	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.080851	美元
2023年			年度配息率 5.2%
2023/12/27	2023/12/28	2024/01/08	0.080851	美元
2023/09/27	2023/09/28	2023/10/11	0.076937	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/27	0.081189	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9358

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.35%

(高點4.17 ➔ 低點3.16)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.80%	10.82%
3年	16.67%	17.66%
5年	20.36%	21.82%
10年	--	17.71%
15年	--	18.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.07%	1.07%	1.06%	1.07%	1.05%	1.06%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0306809798
境內境外
境外
成立日期
2007/07/13
基金核准生效日
2016/09/21
總代理基金生效日
2016/09/21
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球高股息類股
此級別基金規模
美元824萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元9.07億 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kaarthi Chandrasegaram; Ghokhulan Manickavasagar; Scott Thomson; Liam Nunn; Simon Adler; Jeegar Jagani
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch