境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)
4.4457
美元
-0.01 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元8,083萬 | 美元 | 3.9103 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.023524 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 16.2442 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,475萬 | 美元 | 4.4564 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.026798 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,313萬 | 澳幣 | 6.2694 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.03478 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.3666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元824萬 | 美元 | 4.4457 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 0.083421 | 本頁基金 | |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元630萬 | 歐元 | 14.8721 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9.07億約台幣287億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息4次，累積配息率為7.1%，2023年共配息3次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.1% | ||||
| 2024/09/25 | 2024/09/26 | 2024/10/08 | 0.083421 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/10 | 0.077115 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/11 | 0.080685 | 季配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.080851 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | ||||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/08 | 0.080851 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/11 | 0.076937 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/27 | 0.081189 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
