施羅德環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)

6.4801

澳幣

+0.03 (0.44%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI World NR USD

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	月配	美元7,823萬	美元	4.0517	+0.02	+0.44%	+7.40%	+8.03%	看詳情
美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	不配息	美元5,168萬	美元	17.3843	+0.08	+0.44%	+7.62%	+8.91%	看詳情
美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	月配	美元3,322萬	美元	4.6311	+0.02	+0.44%	+7.62%	+8.91%	看詳情
澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	月配	美元3,293萬	澳幣	6.4801	+0.03	+0.44%	+7.11%	+6.57%	本頁基金
美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	不配息	美元1,771萬	美元	15.3308	+0.07	+0.44%	+7.41%	+8.06%	看詳情
美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	季配	美元700萬	美元	4.5914	+0.02	+0.44%	+7.63%	+8.89%	看詳情
歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)	2007/07/13	-	不配息	美元563萬	歐元	15.7386	+0.07	+0.45%	+6.77%	+5.84%	看詳情
所有級別累計				美元8.8億約台幣285億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.07%	+5.35%	22/94	77%
3個月	+7.16%	+13.86%	22/94	77%
6個月	+0.82%	+5.61%	45/94	52%
1年	+6.57%	+14.30%	46/94	51%
3年	+8.67%	+14.69%	70/94	26%
5年	+71.91%	+83.64%	51/94	46%
10年	+30.15%	+58.56%	45/94	52%
15年	--	+114.42%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World NR USD

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.11%	+13.73%	24/94	74%
2024年	+0.03%	+1.23%	86/94	9%
2023年	+11.81%	+10.38%	62/94	34%
2022年	-10.08%	-6.31%	50/94	47%
2021年	+15.05%	+12.02%	62/94	34%
2020年	-11.58%	-6.10%	83/94	12%
2019年	+12.35%	+23.56%	78/94	17%
2018年	-12.37%	-10.34%	57/94	39%
2017年	+16.78%	+19.76%	18/94	81%
2016年	+10.14%	+7.96%	15/94	84%
2015年	-5.76%	-10.68%	29/94	69%
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+900.0萬	65/94	31%	-3500.0萬	49/94	48%	-2600.0萬	69/94	27%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+3600.0萬	61/94	35%	-1.5億	36/94	62%	-1.1億	75/94	20%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+7500.0萬	49/94	48%	-2.6億	36/94	62%	-1.8億	70/94	26%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+4.5億	41/94	56%	-9.7億	31/94	67%	-5.3億	80/94	15%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為6.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.037028	澳幣
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.037954	澳幣
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.036186	澳幣
2024年			年度配息率 6.1%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.034754	澳幣
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.034941	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.03478	澳幣
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.033876	澳幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.033969	澳幣
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.031914	澳幣
2024/06/26	2024/06/27	2024/07/10	0.030617	澳幣
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.031247	澳幣
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.031606	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/11	0.032192	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.031421	澳幣
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.031124	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8584

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.52%

(高點6.06 ➔ 低點4.57)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.26%	12.14%
3年	16.17%	17.40%
5年	16.09%	17.46%
10年	16.22%	17.67%
15年	--	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.89%	1.90%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	2.10%	2.18%	2.19%	2.18%	2.20%	2.16%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
ISIN Code
LU1046234412
境內境外
境外
成立日期
2007/07/13
基金核准生效日
2014/09/01
總代理基金生效日
2014/09/01
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球高股息類股
此級別基金規模
美元3,293萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元8.8億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kaarthi Chandrasegaram; Ghokhulan Manickavasagar; Scott Thomson; Liam Nunn; Simon Adler; Jeegar Jagani
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch