境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
7.2736
澳幣
+0.06 (0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.9339 | +0.18 | +0.88% | +3.02% | +26.09% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.5977 | +0.04 | +0.87% | +2.96% | +24.33% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,615萬 | 美元 | 5.2913 | +0.05 | +0.88% | +3.05% | +25.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.2736 | +0.06 | +0.86% | +2.90% | +22.36% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 18.3401 | +0.16 | +0.87% | +2.96% | +25.09% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元863萬 | 美元 | 5.2436 | +0.05 | +0.88% | +3.02% | +26.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 18.4202 | +0.16 | +0.86% | +2.82% | +21.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.2736 | +0.0620 | +0.86% |
| 2026/01/23 | 7.2116 | +0.0165 | +0.23% |
| 2026/01/22 | 7.1951 | +0.1002 | +1.41% |
| 2026/01/21 | 7.0949 | +0.0168 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 7.0781 | -0.0265 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 7.1046 | -0.0781 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 7.1827 | -0.0098 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 7.1925 | +0.0225 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 7.17 | -0.0129 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 7.1829 | -0.0482 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 7.2311 | +0.0208 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 7.2103 | +0.1245 | +1.76% |
| 2026/01/08 | 7.0858 | -0.0777 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 7.1635 | +0.0134 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 7.1501 | +0.0529 | +0.75% |
| 2026/01/05 | 7.0972 | +0.0232 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 7.074 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/12/31 | 7.0687 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 7.0711 | +0.0189 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 7.0522 | +0.0299 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 7.0223 | +0.0183 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 7.004 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 6.995 | -0.0208 | -0.30% |
| 2025/12/18 | 7.0158 | -0.0305 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 7.0463 | -0.0185 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 7.0648 | -0.0268 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 7.0916 | +0.0322 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 7.0594 | +0.0668 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 6.9926 | +0.0930 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 6.8996 | -0.0058 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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