境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)
7.0463
澳幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.0463 | -0.0185 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 7.0648 | -0.0268 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 7.0916 | +0.0322 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 7.0594 | +0.0668 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 6.9926 | +0.0930 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 6.8996 | -0.0058 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 6.9054 | -0.0302 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 6.9356 | -0.0087 | -0.13% |
| 2025/12/05 | 6.9443 | -0.0397 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 6.984 | +0.0345 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 6.9495 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 6.9458 | +0.0372 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 6.9086 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/11/28 | 6.8986 | +0.0143 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 6.8843 | +0.0500 | +0.73% |
| 2025/11/26 | 6.8343 | +0.0787 | +1.16% |
| 2025/11/25 | 6.7556 | +0.0446 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 6.711 | +0.0788 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 6.6322 | -0.0402 | -0.60% |
| 2025/11/20 | 6.6724 | -0.0595 | -0.88% |
| 2025/11/19 | 6.7319 | +0.0171 | +0.25% |
| 2025/11/18 | 6.7148 | -0.1181 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 6.8329 | -0.0326 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 6.8655 | -0.0679 | -0.98% |
| 2025/11/13 | 6.9334 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 6.9316 | +0.0671 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 6.8645 | +0.0055 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 6.859 | +0.1070 | +1.58% |
| 2025/11/07 | 6.752 | -0.0810 | -1.19% |
| 2025/11/06 | 6.833 | +0.0680 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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