境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
6.293
澳幣
+0.02 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元8,083萬 | 美元 | 3.9251 | +0.01 | +0.38% | +2.62% | +7.79% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 16.3061 | +0.06 | +0.38% | +3.36% | +8.66% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,475萬 | 美元 | 4.4734 | +0.02 | +0.38% | +3.35% | +8.65% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,313萬 | 澳幣 | 6.2930 | +0.02 | +0.38% | +1.15% | +6.07% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.4210 | +0.05 | +0.38% | +2.63% | +7.80% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元824萬 | 美元 | 4.4627 | +0.02 | +0.38% | +5.28% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元630萬 | 歐元 | 14.9273 | +0.06 | +0.37% | +0.89% | +5.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.07億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 6.293 | +0.0236 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 6.2694 | -0.0181 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 6.2875 | -0.0132 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 6.3007 | +0.0427 | +0.68% |
| 2024/11/14 | 6.258 | -0.0091 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 6.2671 | -0.0574 | -0.91% |
| 2024/11/12 | 6.3245 | -0.1017 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 6.4262 | +0.0409 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 6.3853 | -0.0653 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 6.4506 | +0.0219 | +0.34% |
| 2024/11/06 | 6.4287 | -0.0064 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 6.4351 | -0.0144 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 6.4495 | +0.0157 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 6.4338 | +0.0475 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 6.3863 | -0.0808 | -1.25% |
| 2024/10/30 | 6.4671 | -0.0226 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 6.4897 | -0.0136 | -0.21% |
| 2024/10/28 | 6.5033 | -0.0223 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 6.5256 | +0.0158 | +0.24% |
| 2024/10/24 | 6.5098 | +0.0326 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 6.4772 | -0.0299 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 6.5071 | -0.0943 | -1.43% |
| 2024/10/21 | 6.6014 | -0.0225 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 6.6239 | +0.0103 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 6.6136 | +0.0319 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 6.5817 | -0.0044 | -0.07% |
| 2024/10/15 | 6.5861 | -0.0116 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 6.5977 | +0.0093 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 6.5884 | -0.0329 | -0.50% |
| 2024/10/10 | 6.6213 | +0.0338 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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