境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定
5.134
美元
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.93億約台幣271億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 5.134 | -0.0134 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 5.1474 | -0.0194 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 5.1668 | +0.0239 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 5.1429 | +0.0487 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 5.0942 | +0.0681 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 5.0261 | -0.0040 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 5.0301 | -0.0220 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 5.0521 | -0.0059 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 5.058 | -0.0288 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 5.0868 | +0.0255 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 5.0613 | +0.0032 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 5.0581 | +0.0273 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 5.0308 | +0.0079 | +0.16% |
| 2025/11/28 | 5.0229 | +0.0106 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 5.0123 | +0.0371 | +0.75% |
| 2025/11/26 | 4.9752 | +0.0579 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 4.9173 | +0.0328 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 4.8845 | +0.0580 | +1.20% |
| 2025/11/21 | 4.8265 | -0.0287 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 4.8552 | -0.0168 | -0.34% |
| 2025/11/19 | 4.872 | +0.0125 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 4.8595 | -0.0852 | -1.72% |
| 2025/11/17 | 4.9447 | -0.0230 | -0.46% |
| 2025/11/14 | 4.9677 | -0.0489 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 5.0166 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 5.0149 | +0.0487 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 4.9662 | +0.0042 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 4.962 | +0.0783 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 4.8837 | -0.0584 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 4.9421 | +0.0498 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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