境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
4.868
美元
0.00 (-0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.2866 | -0.00 | -0.09% | +14.95% | +15.17% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 18.7594 | -0.02 | -0.09% | +16.13% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.9103 | -0.00 | -0.09% | +15.44% | +16.09% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.8053 | -0.01 | -0.09% | +13.75% | +13.29% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 16.5072 | -0.01 | -0.09% | +15.65% | +15.89% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.8680 | -0.00 | -0.09% | +16.14% | +16.79% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.8169 | -0.02 | -0.11% | +14.08% | +13.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.868 | -0.0042 | -0.09% |
| 2025/07/09 | 4.8722 | +0.0590 | +1.23% |
| 2025/07/08 | 4.8132 | -0.0198 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 4.833 | -0.0090 | -0.19% |
| 2025/07/04 | 4.842 | -0.0263 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 4.8683 | +0.0350 | +0.72% |
| 2025/07/02 | 4.8333 | +0.0581 | +1.22% |
| 2025/07/01 | 4.7752 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 4.7729 | +0.0148 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 4.7581 | +0.0641 | +1.37% |
| 2025/06/26 | 4.694 | -0.0745 | -1.56% |
| 2025/06/25 | 4.7685 | -0.0112 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 4.7797 | +0.0844 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 4.6953 | -0.0458 | -0.97% |
| 2025/05/21 | 4.7411 | +0.0315 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 4.7096 | +0.0356 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 4.674 | +0.0154 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 4.6586 | +0.0264 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 4.6322 | -0.0422 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 4.6744 | +0.0058 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 4.6686 | +0.0228 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 4.6458 | +0.0575 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 4.5883 | +0.0407 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 4.5476 | -0.0062 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 4.5538 | -0.0361 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 4.5899 | -0.0226 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 4.6125 | +0.0128 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 4.5997 | +0.0077 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 4.592 | +0.0309 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 4.5611 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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