境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
4.5914
美元
+0.02 (0.44%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,823萬 | 美元 | 4.0517 | +0.02 | +0.44% | +7.40% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,168萬 | 美元 | 17.3843 | +0.08 | +0.44% | +7.62% | +8.91% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,322萬 | 美元 | 4.6311 | +0.02 | +0.44% | +7.62% | +8.91% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,293萬 | 澳幣 | 6.4801 | +0.03 | +0.44% | +7.11% | +6.57% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,771萬 | 美元 | 15.3308 | +0.07 | +0.44% | +7.41% | +8.06% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元700萬 | 美元 | 4.5914 | +0.02 | +0.44% | +7.63% | +8.89% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元563萬 | 歐元 | 15.7386 | +0.07 | +0.45% | +6.77% | +5.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣285億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 4.5914 | +0.0202 | +0.44% |
| 2025/03/31 | 4.5712 | -0.0688 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 4.64 | -0.0087 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 4.6487 | -0.0974 | -2.05% |
| 2025/03/26 | 4.7461 | -0.0185 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 4.7646 | +0.0251 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 4.7395 | -0.0135 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 4.753 | -0.0315 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 4.7845 | -0.0166 | -0.35% |
| 2025/03/19 | 4.8011 | -0.0144 | -0.30% |
| 2025/03/18 | 4.8155 | +0.0246 | +0.51% |
| 2025/03/17 | 4.7909 | +0.0451 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 4.7458 | +0.0236 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 4.7222 | +0.0138 | +0.29% |
| 2025/03/12 | 4.7084 | -0.0457 | -0.96% |
| 2025/03/11 | 4.7541 | -0.0678 | -1.41% |
| 2025/03/10 | 4.8219 | +0.0658 | +1.38% |
| 2025/03/07 | 4.7561 | +0.0273 | +0.58% |
| 2025/03/06 | 4.7288 | +0.0619 | +1.33% |
| 2025/03/05 | 4.6669 | +0.0503 | +1.09% |
| 2025/03/04 | 4.6166 | -0.0429 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 4.6595 | +0.0433 | +0.94% |
| 2025/02/28 | 4.6162 | -0.0287 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 4.6449 | -0.0370 | -0.79% |
| 2025/02/26 | 4.6819 | +0.0177 | +0.38% |
| 2025/02/25 | 4.6642 | +0.0489 | +1.06% |
| 2025/02/24 | 4.6153 | +0.0054 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 4.6099 | +0.0225 | +0.49% |
| 2025/02/20 | 4.5874 | +0.0110 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 4.5764 | -0.0036 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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