境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息)
4.7411
美元
+0.03 (0.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,645萬 | 美元 | 4.1547 | +0.03 | +0.67% | +10.78% | +11.69% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元5,311萬 | 美元 | 17.9511 | +0.12 | +0.67% | +11.13% | +12.58% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,302萬 | 美元 | 4.7540 | +0.03 | +0.67% | +11.11% | +12.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,180萬 | 澳幣 | 6.6022 | +0.04 | +0.65% | +9.75% | +9.75% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,727萬 | 美元 | 15.8132 | +0.10 | +0.67% | +10.79% | +11.71% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元699萬 | 美元 | 4.7411 | +0.03 | +0.67% | +11.13% | +12.56% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 (本基金並無保證收益及配息) | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元636萬 | 歐元 | 16.1739 | +0.10 | +0.65% | +9.72% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.72億約台幣275億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.7411 | +0.0315 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 4.7096 | +0.0356 | +0.76% |
| 2025/05/19 | 4.674 | +0.0154 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 4.6586 | +0.0264 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 4.6322 | -0.0422 | -0.90% |
| 2025/05/14 | 4.6744 | +0.0058 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 4.6686 | +0.0228 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 4.6458 | +0.0575 | +1.25% |
| 2025/05/09 | 4.5883 | +0.0407 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 4.5476 | -0.0062 | -0.14% |
| 2025/05/07 | 4.5538 | -0.0361 | -0.79% |
| 2025/05/06 | 4.5899 | -0.0226 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 4.6125 | +0.0128 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 4.5997 | +0.0077 | +0.17% |
| 2025/05/01 | 4.592 | +0.0309 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 4.5611 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 4.5611 | +0.0239 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 4.5372 | +0.0119 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 4.5253 | +0.0336 | +0.75% |
| 2025/04/24 | 4.4917 | -0.0297 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 4.5214 | +0.0999 | +2.26% |
| 2025/04/22 | 4.4215 | +0.0483 | +1.10% |
| 2025/04/17 | 4.3732 | -0.0081 | -0.18% |
| 2025/04/16 | 4.3813 | -0.0023 | -0.05% |
| 2025/04/15 | 4.3836 | +0.0194 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 4.3642 | +0.0965 | +2.26% |
| 2025/04/11 | 4.2677 | +0.0119 | +0.28% |
| 2025/04/10 | 4.2558 | +0.2267 | +5.63% |
| 2025/04/09 | 4.0291 | -0.1781 | -4.23% |
| 2025/04/08 | 4.2072 | +0.0542 | +1.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
