境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金)
4.4529
美元
-0.01 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元8,083萬 | 美元 | 3.9164 | -0.01 | -0.22% | +2.39% | +7.13% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 16.2705 | -0.04 | -0.22% | +3.13% | +7.99% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,475萬 | 美元 | 4.4636 | -0.01 | -0.22% | +3.12% | +7.98% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,313萬 | 澳幣 | 6.2789 | -0.01 | -0.22% | +0.92% | +5.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.3892 | -0.03 | -0.22% | +2.40% | +7.14% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元824萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.22% | +5.05% | +9.99% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元630萬 | 歐元 | 14.8927 | -0.03 | -0.23% | +0.66% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.07億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.4529 | -0.0098 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 4.4627 | +0.0170 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 4.4457 | -0.0128 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 4.4585 | -0.0090 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 4.4675 | +0.0304 | +0.69% |
| 2024/11/14 | 4.4371 | -0.0056 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 4.4427 | -0.0403 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 4.483 | -0.0718 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 4.5548 | +0.0291 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 4.5257 | -0.0461 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 4.5718 | +0.0164 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 4.5554 | -0.0046 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 4.56 | -0.0098 | -0.21% |
| 2024/11/04 | 4.5698 | +0.0115 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 4.5583 | +0.0338 | +0.75% |
| 2024/10/31 | 4.5245 | -0.0316 | -0.69% |
| 2024/10/30 | 4.5561 | -0.0158 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 4.5719 | -0.0093 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 4.5812 | -0.0153 | -0.33% |
| 2024/10/25 | 4.5965 | +0.0114 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 4.5851 | +0.0232 | +0.51% |
| 2024/10/23 | 4.5619 | -0.0206 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 4.5825 | -0.0662 | -1.42% |
| 2024/10/21 | 4.6487 | -0.0153 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 4.664 | +0.0074 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 4.6566 | +0.0226 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 4.634 | -0.0025 | -0.05% |
| 2024/10/15 | 4.6365 | -0.0081 | -0.17% |
| 2024/10/14 | 4.6446 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/11 | 4.6376 | -0.0229 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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