境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定
4.4529
美元
-0.01 (-0.26%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.1387 | -0.05 | -0.26% | +24.67% | +23.12% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.4529 | -0.01 | -0.26% | +22.99% | +21.41% | 本頁基金 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,572萬 | 美元 | 5.1187 | -0.01 | -0.26% | +23.93% | +22.37% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.0463 | -0.02 | -0.26% | +20.99% | +19.39% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 17.6591 | -0.05 | -0.26% | +23.72% | +22.15% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元818萬 | 美元 | 5.1340 | -0.01 | -0.26% | +24.68% | +23.09% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 17.7783 | -0.05 | -0.27% | +20.61% | +18.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 4.4529 | -0.0118 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 4.4647 | -0.0168 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 4.4815 | +0.0204 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 4.4611 | +0.0422 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 4.4189 | +0.0589 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 4.36 | -0.0035 | -0.08% |
| 2025/12/09 | 4.3635 | -0.0191 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 4.3826 | -0.0054 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 4.388 | -0.0251 | -0.57% |
| 2025/12/04 | 4.4131 | +0.0220 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 4.3911 | +0.0026 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 4.3885 | +0.0237 | +0.54% |
| 2025/12/01 | 4.3648 | +0.0065 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 4.3583 | +0.0091 | +0.21% |
| 2025/11/27 | 4.3492 | +0.0321 | +0.74% |
| 2025/11/26 | 4.3171 | +0.0502 | +1.18% |
| 2025/11/25 | 4.2669 | +0.0284 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 4.2385 | +0.0500 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 4.1885 | -0.0250 | -0.59% |
| 2025/11/20 | 4.2135 | -0.0395 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 4.253 | +0.0108 | +0.25% |
| 2025/11/18 | 4.2422 | -0.0745 | -1.73% |
| 2025/11/17 | 4.3167 | -0.0204 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 4.3371 | -0.0427 | -0.97% |
| 2025/11/13 | 4.3798 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/11/12 | 4.3785 | +0.0425 | +0.98% |
| 2025/11/11 | 4.336 | +0.0036 | +0.08% |
| 2025/11/10 | 4.3324 | +0.0681 | +1.60% |
| 2025/11/07 | 4.2643 | -0.0511 | -1.18% |
| 2025/11/06 | 4.3154 | +0.0434 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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