境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
3.9103
美元
-0.01 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)AX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元8,083萬 | 美元 | 3.9103 | -0.01 | -0.29% | +2.23% | +7.39% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元4,172萬 | 美元 | 16.2442 | -0.05 | -0.29% | +2.97% | +8.25% | 看詳情 |
| 美元)CX-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,475萬 | 美元 | 4.4564 | -0.01 | -0.29% | +2.96% | +8.25% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,313萬 | 澳幣 | 6.2694 | -0.02 | -0.29% | +0.77% | +5.67% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.3666 | -0.04 | -0.29% | +2.24% | +7.40% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元824萬 | 美元 | 4.4457 | -0.01 | -0.29% | +4.88% | +10.26% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元630萬 | 歐元 | 14.8721 | -0.04 | -0.29% | +0.52% | +5.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.07億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3.9103 | -0.0113 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 3.9216 | -0.0082 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 3.9298 | +0.0267 | +0.68% |
| 2024/11/14 | 3.9031 | -0.0050 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 3.9081 | -0.0355 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 3.9436 | -0.0633 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 4.0069 | +0.0253 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 3.9816 | -0.0406 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 4.0222 | +0.0144 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 4.0078 | -0.0042 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 4.012 | -0.0087 | -0.22% |
| 2024/11/04 | 4.0207 | +0.0099 | +0.25% |
| 2024/11/01 | 4.0108 | +0.0296 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 3.9812 | -0.0516 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 4.0328 | -0.0141 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 4.0469 | -0.0083 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 4.0552 | -0.0138 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 4.069 | +0.0100 | +0.25% |
| 2024/10/24 | 4.059 | +0.0205 | +0.51% |
| 2024/10/23 | 4.0385 | -0.0184 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 4.0569 | -0.0586 | -1.42% |
| 2024/10/21 | 4.1155 | -0.0139 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 4.1294 | +0.0065 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 4.1229 | +0.0199 | +0.49% |
| 2024/10/16 | 4.103 | -0.0023 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 4.1053 | -0.0072 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 4.1125 | +0.0059 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 4.1066 | -0.0204 | -0.49% |
| 2024/10/10 | 4.127 | +0.0213 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 4.1057 | -0.0153 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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