境外
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定
4.5977
美元
+0.04 (0.87%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World NR USD
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元7,900萬 | 美元 | 20.9339 | +0.18 | +0.88% | +3.02% | +26.09% | 看詳情 |
| 美元)AX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元7,843萬 | 美元 | 4.5977 | +0.04 | +0.87% | +2.96% | +24.33% | 本頁基金 |
| 美元)CX-月配固定 | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,615萬 | 美元 | 5.2913 | +0.05 | +0.88% | +3.05% | +25.36% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2007/07/13 | - | 月配 | 美元3,212萬 | 澳幣 | 7.2736 | +0.06 | +0.86% | +2.90% | +22.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元2,007萬 | 美元 | 18.3401 | +0.16 | +0.87% | +2.96% | +25.09% | 看詳情 |
| 美元)C-季配固定 | 2007/07/13 | - | 季配 | 美元863萬 | 美元 | 5.2436 | +0.05 | +0.88% | +3.02% | +26.08% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2007/07/13 | - | 不配息 | 美元734萬 | 歐元 | 18.4202 | +0.16 | +0.86% | +2.82% | +21.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.09億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 4.5977 | +0.0398 | +0.87% |
| 2026/01/23 | 4.5579 | +0.0107 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 4.5472 | +0.0637 | +1.42% |
| 2026/01/21 | 4.4835 | +0.0106 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 4.4729 | -0.0169 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 4.4898 | -0.0495 | -1.09% |
| 2026/01/16 | 4.5393 | -0.0062 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 4.5455 | +0.0143 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 4.5312 | -0.0080 | -0.18% |
| 2026/01/13 | 4.5392 | -0.0304 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 4.5696 | +0.0134 | +0.29% |
| 2026/01/09 | 4.5562 | +0.0786 | +1.76% |
| 2026/01/08 | 4.4776 | -0.0487 | -1.08% |
| 2026/01/07 | 4.5263 | +0.0087 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 4.5176 | +0.0339 | +0.76% |
| 2026/01/05 | 4.4837 | +0.0147 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 4.469 | +0.0035 | +0.08% |
| 2025/12/31 | 4.4655 | -0.0016 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 4.4671 | +0.0120 | +0.27% |
| 2025/12/29 | 4.4551 | +0.0191 | +0.43% |
| 2025/12/23 | 4.436 | +0.0113 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 4.4247 | +0.0055 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 4.4192 | -0.0131 | -0.30% |
| 2025/12/18 | 4.4323 | -0.0206 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 4.4529 | -0.0118 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 4.4647 | -0.0168 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 4.4815 | +0.0204 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 4.4611 | +0.0422 | +0.95% |
| 2025/12/11 | 4.4189 | +0.0589 | +1.35% |
| 2025/12/10 | 4.36 | -0.0035 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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