施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
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施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
15.8612
美元
+0.20 (1.28%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
13.624
23/10/26
15.8612
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
詳公開說明書「投資目標及政策」。子基金的目標是主要透過投資於亞洲股票和亞洲定息證券,以提供中 期至長期的收益及資本增資。
投資策略
詳公開說明書「投資目標及政策」。 1. 基金主要投資亞洲高股利股票配合亞洲債券,股債雙管齊下掌握亞洲經濟高成長潛力。 2. 因應市場變化動態調整股、債與現金之配置,嚴控波動。 3. 依基本面和量化因素如資產評價、宏觀經濟數據和流動性機動調整資產組合。 4. 彈性加入其他不動產證券化等多元資產,提供多元收益。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2011/06/27
基金組別
亞太股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 20.90億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
香港
經理人
由Keiko Kondo領導的亞洲多元資產投資團隊
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services (Asia)Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
0.83 %
2020年
0.82 %
2019年
0.82 %
2018年
0.82 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.625% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.625%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.5%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,最高不得超過申購金額5%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.81% | +6.28% | +11.45% | +7.41% | +10.61% | -3.96% | +8.41% | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.92% | -13.90% | +3.35% | +2.76% | +13.44% | -4.96% | +13.71% | +7.96% | -2.75% | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 15.86120 | 0.2004 | +1.28% |
| 2024/05/14 | 15.66080 | 0.0230 | +0.15% |
| 2024/05/13 | 15.63780 | 0.0456 | +0.29% |
| 2024/05/10 | 15.59220 | 0.0890 | +0.57% |
| 2024/05/09 | 15.50320 | -0.0216 | -0.14% |
| 2024/05/08 | 15.52480 | -0.0167 | -0.11% |
| 2024/05/07 | 15.54150 | 0.0580 | +0.37% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-23.47%
(高點15.70 ➔ 低點12.02)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-23.47%
(高點15.70 ➔ 低點12.02)
(2020/01/17~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.41% | 9.85% | 11.29% | 9.05% |
| -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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