施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

7.231

澳幣

-0.07 (-1.00%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2011/06/27	-	月配	美元6.09億	美元	7.9907	-0.08	-0.98%	-0.29%	+5.14%	看詳情
澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2011/06/27	-	月配	美元2.65億	澳幣	7.2310	-0.07	-1.00%	-0.41%	+4.06%	本頁基金
美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	2011/06/27	-	不配息	美元7,358萬	美元	16.3165	-0.16	-0.98%	-0.12%	+5.92%	看詳情
美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	2011/06/27	-	不配息	美元4,726萬	美元	16.5183	-0.16	-0.98%	-0.29%	+5.15%	看詳情
美元)C-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2011/06/27	-	月配	美元1,996萬	美元	8.5057	-0.08	-0.98%	-0.12%	+5.91%	看詳情
所有級別累計				美元18.6億約台幣603億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.61%	--	21/71	70%
3個月	-0.41%	--	36/71	49%
6個月	-4.21%	--	54/71	24%
1年	+4.06%	--	38/71	46%
3年	-4.13%	--	59/71	17%
5年	+11.88%	--	51/71	28%
10年	+12.01%	--	27/71	62%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.41%	--	36/71	49%
2024年	+7.62%	--	48/71	32%
2023年	+0.76%	--	59/71	17%
2022年	-15.61%	--	32/71	55%
2021年	+1.13%	--	42/71	41%
2020年	+0.15%	--	54/71	24%
2019年	+10.96%	--	35/71	51%
2018年	-5.75%	--	13/71	82%
2017年	+13.15%	--	21/71	70%
2016年	+7.34%	--	9/71	87%
2015年	-2.04%	--	17/71	76%
2014年	+12.48%	--	2/71	97%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1000.0萬	14/71	80%	-400.0萬	43/71	39%	+600.0萬	5/71	93%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2700.0萬	19/71	73%	-4600.0萬	26/71	63%	-1900.0萬	34/71	52%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.4億	14/71	80%	-2.2億	15/71	79%	-7900.0萬	45/71	37%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+6.9億	14/71	80%	-8.1億	14/71	80%	-1.2億	45/71	37%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.4%，2024年共配息11次，累積配息率為4.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.4%
2025/03/26	2025/03/27	2025/04/08	0.035333	澳幣
2025/02/26	2025/02/27	2025/03/10	0.035711	澳幣
2025/01/22	2025/01/23	2025/02/06	0.035333	澳幣
2024年			年度配息率 4.9%
2024/12/18	2024/12/19	2025/01/03	0.035685	澳幣
2024/11/27	2024/11/28	2024/12/09	0.035938	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.036538	澳幣
2024/09/25	2024/09/26	2024/10/08	0.036963	澳幣
2024/08/28	2024/08/29	2024/09/10	0.036378	澳幣
2024/07/24	2024/07/25	2024/08/05	0.036136	澳幣
2024/06/28	2024/07/02	2024/07/10	0.029956	澳幣
2024/05/29	2024/05/30	2024/06/11	0.029478	澳幣
2024/04/24	2024/04/25	2024/05/10	0.028691	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.028593	澳幣
2024/01/24	2024/01/25	2024/02/05	0.027893	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.38%

(高點7.56 ➔ 低點6.17)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.81%	--
3年	10.19%	--
5年	9.26%	--
10年	9.14%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.56%	1.56%	1.55%	1.55%	1.55%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.25% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.25%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.5%
同類基金平均	1.95%	1.95%	2.00%	1.99%	1.95%	2.07%
同類基金最高	2.80%	2.84%	3.34%	2.97%	2.80%	3.16%
同類基金最低	0.83%	0.83%	0.83%	0.82%	0.82%	0.82%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,最高不得超過申購金額5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
ISIN Code
HK0000126141
境內境外
境外
成立日期
2011/06/27
基金核准生效日
2013/02/06
總代理基金生效日
2013/02/06
台灣總代理
A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
亞太股債平衡
此級別基金規模
美元2.65億 (2025/02/27)
基金總規模
美元18.6億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
香港
經理人
由Keiko Kondo領導的亞洲多元資產投資團隊
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
HSBC Institutional Trust Services(Asia) Limited