境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積
19.5032
美元
-0.03 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元5.75億 | 美元 | 9.0109 | -0.02 | -0.17% | +2.25% | +17.47% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2.66億 | 澳幣 | 8.1510 | -0.01 | -0.17% | +2.23% | +16.53% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元4,791萬 | 美元 | 19.6341 | -0.03 | -0.17% | +2.25% | +18.86% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2011/06/27 | - | 不配息 | 美元3,633萬 | 美元 | 19.5032 | -0.03 | -0.17% | +2.27% | +19.72% | 本頁基金 |
| 美元)C-月配 | 2011/06/27 | - | 月配 | 美元2,913萬 | 美元 | 9.6455 | -0.02 | -0.17% | +2.27% | +18.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.33億約台幣568億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.21% | -- | 38/71 | 46% |
| 3個月 | +4.65% | -- | 36/71 | 49% |
| 6個月 | +13.14% | -- | 45/71 | 37% |
| 1年 | +19.72% | -- | 43/71 | 39% |
| 3年 | +34.20% | -- | 37/71 | 48% |
| 5年 | +20.09% | -- | 28/71 | 61% |
| 10年 | +70.48% | -- | 18/71 | 75% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.27% | -- | 38/71 | 46% |
| 2025年 | +16.75% | -- | 44/71 | 38% |
| 2024年 | +10.24% | -- | 26/71 | 63% |
| 2023年 | +4.20% | -- | 47/71 | 34% |
| 2022年 | -13.88% | -- | 26/71 | 63% |
| 2021年 | +4.33% | -- | 19/71 | 73% |
| 2020年 | +3.01% | -- | 44/71 | 38% |
| 2019年 | +12.96% | -- | 16/71 | 77% |
| 2018年 | -4.58% | -- | 6/71 | 92% |
| 2017年 | +14.03% | -- | 16/71 | 77% |
| 2016年 | +7.22% | -- | 10/71 | 86% |
| 2015年 | -2.67% | -- | 18/71 | 75% |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.50%
(高點15.81 ➔ 低點13.04)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.95%
(高點15.60 ➔ 低點12.02)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.08%
(高點14.10 ➔ 低點13.38)
2018/04/10~2018/10/30
2018/04高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.60% | -- |
| 3年 | 8.41% | -- |
| 5年 | 8.80% | -- |
| 10年 | 9.19% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
