境外
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.5143
美元
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | 17/77 | 78% | -1.1億 | 17/77 | 78% | -8600.0萬 | 76/77 | 1% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.7億 | 12/77 | 84% | -5.1億 | 4/77 | 95% | -3.5億 | 76/77 | 1% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.8億 | 4/77 | 95% | -7.0億 | 17/77 | 78% | -1.2億 | 59/77 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.8億 | 17/77 | 78% | -8.8億 | 17/77 | 78% | -2.0億 | 58/77 | 25% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -4000.0萬 | -4000.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4000.0萬 | -2.0億 | -1.6億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.3億 | -2.2億 | +400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.4億 | -3.0億 | -6300.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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