施羅德環球小型公司基金(歐元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積

施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

246.4194

歐元

-2.61 (-1.05%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	2006/02/24	-	不配息	美元2.1億	美元	398.6073	-3.91	-0.97%	+7.98%	+19.27%	看詳情
美元)A-累積	2006/02/24	-	不配息	美元3,306萬	美元	281.4610	-2.77	-0.98%	+6.28%	+17.16%	看詳情
美元)A1-累積	2006/02/24	-	不配息	美元427萬	美元	258.2197	-2.55	-0.98%	+5.80%	+16.58%	看詳情
美元)C-累積	2006/02/24	-	不配息	美元184萬	美元	312.7211	-3.08	-0.97%	+6.80%	+17.81%	看詳情
歐元)A1-累積	2006/02/24	-	不配息	美元171萬	歐元	246.4194	-2.61	-1.05%	+10.56%	+20.48%	本頁基金
所有級別累計				美元2.46億約台幣77.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.77%	-4.77%	1/24	100%
3個月	+6.29%	-2.34%	2/24	92%
6個月	+5.50%	-1.32%	3/24	88%
1年	+20.48%	+9.99%	6/24	75%
3年	-4.39%	-6.67%	8/24	67%
5年	+25.73%	+25.27%	12/24	50%
10年	+90.31%	+55.85%	2/24	92%
15年	+268.73%	+128.89%	2/24	92%

年度報酬率

參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.56%	+3.30%	5/24	79%
2023年	+5.94%	+15.52%	18/24	25%
2022年	-17.57%	-21.47%	6/24	75%
2021年	+27.41%	+13.07%	2/24	92%
2020年	-1.35%	+11.84%	15/24	38%
2019年	+28.44%	+21.36%	2/24	92%
2018年	-14.65%	-18.47%	2/24	92%
2017年	+7.00%	+30.60%	11/24	54%
2016年	+11.52%	+4.26%	1/24	100%
2015年	+13.69%	-0.01%	1/24	100%
2014年	+17.16%	-5.06%	1/24	100%
2013年	+26.72%	+16.60%	8/24	67%
2012年	+9.37%	+20.73%	10/24	58%
2011年	-7.84%	-19.63%	2/24	92%
2010年	+27.21%	+29.30%	3/24	88%
2009年	+39.92%	--	5/24	79%
2008年	-39.79%	--	3/24	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	13/24	46%	-100.0萬	11/24	54%	+0	3/24	88%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	13/24	46%	-300.0萬	11/24	54%	+0	3/24	88%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	11/24	54%	-1600.0萬	11/24	54%	-600.0萬	10/24	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	11/24	54%	-2400.0萬	11/24	54%	-700.0萬	9/24	63%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7083

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.44%

(高點239.27 ➔ 低點192.75)

2022/04/21~2023/10/30

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.03%	10.43%
3年	14.99%	17.63%
5年	19.16%	21.89%
10年	17.08%	17.57%
15年	15.29%	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.34%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%	1.74%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%	2.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%