境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
249.7712
歐元
+3.35 (1.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 403.3283 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,306萬 | 美元 | 284.7808 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 261.2618 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 316.4143 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元171萬 | 歐元 | 249.7712 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.46億約台幣77.82億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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