境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
224.2648
歐元
-2.76 (-1.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 393.2809 | -1.27 | -0.32% | -1.45% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 275.2289 | -0.90 | -0.33% | -2.13% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 251.8703 | -0.83 | -0.33% | -2.32% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 306.6406 | -1.00 | -0.33% | -1.92% | +2.92% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 224.2648 | -2.76 | -1.22% | -10.44% | -2.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 224.2648 | -2.7623 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 227.0271 | +2.0162 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 225.0109 | -1.6787 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 226.6896 | +1.9091 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 224.7805 | -1.6439 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 226.4244 | -0.8148 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 227.2392 | -0.4316 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 227.6708 | +7.2807 | +3.30% |
| 2025/05/09 | 220.3901 | +0.8405 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 219.5496 | +2.5757 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 216.9739 | +1.2249 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 215.749 | -0.3853 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 216.1343 | -0.2422 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 216.3765 | +1.3390 | +0.62% |
| 2025/05/01 | 215.0375 | +4.5116 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 210.5259 | -0.7315 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 211.2574 | -0.7240 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 211.9814 | +1.3151 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 210.6663 | +2.3716 | +1.14% |
| 2025/04/24 | 208.2947 | -1.1289 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 209.4236 | +6.4237 | +3.16% |
| 2025/04/22 | 202.9999 | -2.7996 | -1.36% |
| 2025/04/17 | 205.7995 | +0.5038 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 205.2957 | -2.0461 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 207.3418 | -0.1378 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 207.4796 | +6.1029 | +3.03% |
| 2025/04/11 | 201.3767 | -7.4717 | -3.58% |
| 2025/04/10 | 208.8484 | +13.4723 | +6.90% |
| 2025/04/09 | 195.3761 | -11.8184 | -5.70% |
| 2025/04/08 | 207.1945 | +5.9372 | +2.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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