境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
226.2837
歐元
+1.40 (0.62%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 376.4737 | +1.75 | +0.47% | -5.66% | -1.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,554萬 | 美元 | 264.1112 | +1.21 | +0.46% | -6.08% | -3.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 241.8620 | +1.11 | +0.46% | -6.20% | -3.48% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元183萬 | 歐元 | 226.2837 | +1.40 | +0.62% | -9.63% | -3.82% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 294.0335 | +1.35 | +0.46% | -5.95% | -2.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣78.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 226.2837 | +1.4011 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 224.8826 | -4.4944 | -1.96% |
| 2025/03/28 | 229.377 | -2.4702 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 231.8472 | -2.0905 | -0.89% |
| 2025/03/26 | 233.9377 | +0.0197 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 233.918 | +1.1772 | +0.51% |
| 2025/03/24 | 232.7408 | +3.5755 | +1.56% |
| 2025/03/21 | 229.1653 | -2.5251 | -1.09% |
| 2025/03/20 | 231.6904 | +1.8392 | +0.80% |
| 2025/03/19 | 229.8512 | +0.9346 | +0.41% |
| 2025/03/18 | 228.9166 | -0.4402 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 229.3568 | +2.2411 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 227.1157 | +1.5381 | +0.68% |
| 2025/03/13 | 225.5776 | -1.8781 | -0.83% |
| 2025/03/12 | 227.4557 | +0.4167 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 227.039 | -4.8289 | -2.08% |
| 2025/03/10 | 231.8679 | -0.8707 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 232.7386 | -1.1931 | -0.51% |
| 2025/03/06 | 233.9317 | -2.6205 | -1.11% |
| 2025/03/05 | 236.5522 | -3.4115 | -1.42% |
| 2025/03/04 | 239.9637 | -8.5623 | -3.45% |
| 2025/03/03 | 248.526 | +1.4109 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 247.1151 | -3.3802 | -1.35% |
| 2025/02/27 | 250.4953 | +0.8661 | +0.35% |
| 2025/02/26 | 249.6292 | +1.4333 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 248.1959 | -1.4408 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 249.6367 | -2.7618 | -1.09% |
| 2025/02/21 | 252.3985 | -1.9695 | -0.77% |
| 2025/02/20 | 254.368 | -1.3733 | -0.54% |
| 2025/02/19 | 255.7413 | -0.3857 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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