境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
226.6437
歐元
+0.79 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 226.6437 | +0.7936 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 225.8501 | +0.7490 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 225.1011 | -0.3898 | -0.17% |
| 2025/07/07 | 225.4909 | +0.1930 | +0.09% |
| 2025/07/03 | 225.2979 | +1.8860 | +0.84% |
| 2025/07/02 | 223.4119 | +2.4109 | +1.09% |
| 2025/07/01 | 221.001 | -2.9294 | -1.31% |
| 2025/06/30 | 223.9304 | +1.4138 | +0.64% |
| 2025/06/27 | 222.5166 | +1.6723 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 220.8443 | -2.3281 | -1.04% |
| 2025/06/25 | 223.1724 | +1.0940 | +0.49% |
| 2025/06/24 | 222.0784 | +2.7021 | +1.23% |
| 2025/06/23 | 219.3763 | -4.8885 | -2.18% |
| 2025/05/21 | 224.2648 | -2.7623 | -1.22% |
| 2025/05/20 | 227.0271 | +2.0162 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 225.0109 | -1.6787 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 226.6896 | +1.9091 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 224.7805 | -1.6439 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 226.4244 | -0.8148 | -0.36% |
| 2025/05/13 | 227.2392 | -0.4316 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 227.6708 | +7.2807 | +3.30% |
| 2025/05/09 | 220.3901 | +0.8405 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 219.5496 | +2.5757 | +1.19% |
| 2025/05/07 | 216.9739 | +1.2249 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 215.749 | -0.3853 | -0.18% |
| 2025/05/05 | 216.1343 | -0.2422 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 216.3765 | +1.3390 | +0.62% |
| 2025/05/01 | 215.0375 | +4.5116 | +2.14% |
| 2025/04/30 | 210.5259 | -0.7315 | -0.35% |
| 2025/04/29 | 211.2574 | -0.7240 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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