境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
243.6563
歐元
-3.21 (-1.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 453.9592 | -1.18 | -0.26% | +5.35% | +12.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 313.8454 | -0.86 | -0.27% | +5.22% | +10.08% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 286.2265 | -0.80 | -0.28% | +5.18% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 350.9820 | -0.95 | -0.27% | +5.26% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 243.6563 | -3.21 | -1.30% | +4.17% | -2.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 243.6563 | -3.2083 | -1.30% |
| 2026/01/23 | 246.8646 | -2.6343 | -1.06% |
| 2026/01/22 | 249.4989 | +5.7516 | +2.36% |
| 2026/01/21 | 243.7473 | +0.0710 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 243.6763 | -5.6370 | -2.26% |
| 2026/01/16 | 249.3133 | +2.2053 | +0.89% |
| 2026/01/15 | 247.108 | +3.3911 | +1.39% |
| 2026/01/14 | 243.7169 | -0.3075 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 244.0244 | +1.6588 | +0.68% |
| 2026/01/12 | 242.3656 | -0.5659 | -0.23% |
| 2026/01/09 | 242.9315 | +2.3620 | +0.98% |
| 2026/01/08 | 240.5695 | -0.7172 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 241.2867 | +3.8880 | +1.64% |
| 2026/01/06 | 237.3987 | +2.1663 | +0.92% |
| 2026/01/05 | 235.2324 | +1.3309 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 233.9015 | +0.0036 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 233.8979 | -0.4870 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 234.3849 | +0.0965 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 234.2884 | -0.6099 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 234.8983 | +0.5745 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 234.3238 | +1.1153 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 233.2085 | +0.5936 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 232.6149 | +0.2287 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 232.3862 | -0.0284 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 232.4146 | -2.5073 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 234.9219 | -2.1994 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 237.1213 | +1.7962 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 235.3251 | +1.1418 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 234.1833 | -0.3758 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 234.5591 | -1.0526 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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