境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
249.7712
歐元
+3.35 (1.36%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 美元 | 403.3283 | +4.72 | +1.18% | +9.26% | +20.08% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,306萬 | 美元 | 284.7808 | +3.32 | +1.18% | +7.53% | +17.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 261.2618 | +3.04 | +1.18% | +7.05% | +17.38% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 316.4143 | +3.69 | +1.18% | +8.06% | +18.61% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元171萬 | 歐元 | 249.7712 | +3.35 | +1.36% | +12.07% | +21.71% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.46億約台幣77.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 249.7712 | +3.3518 | +1.36% |
| 2024/11/19 | 246.4194 | -2.6075 | -1.05% |
| 2024/11/18 | 249.0269 | -1.6190 | -0.65% |
| 2024/11/15 | 250.6459 | -4.3515 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 254.9974 | +2.1789 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 252.8185 | -2.9566 | -1.16% |
| 2024/11/12 | 255.7751 | +1.1590 | +0.46% |
| 2024/11/11 | 254.6161 | +3.9876 | +1.59% |
| 2024/11/08 | 250.6285 | +1.0825 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 249.546 | +3.4770 | +1.41% |
| 2024/11/06 | 246.069 | +9.6317 | +4.07% |
| 2024/11/05 | 236.4373 | +1.1250 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 235.3123 | -0.9485 | -0.40% |
| 2024/11/01 | 236.2608 | -0.1452 | -0.06% |
| 2024/10/31 | 236.406 | -2.5710 | -1.08% |
| 2024/10/30 | 238.977 | -0.2925 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 239.2695 | -0.8663 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 240.1358 | +1.2978 | +0.54% |
| 2024/10/25 | 238.838 | -0.8907 | -0.37% |
| 2024/10/24 | 239.7287 | -0.3284 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 240.0571 | -0.5201 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 240.5772 | -2.6670 | -1.10% |
| 2024/10/21 | 243.2442 | -1.2831 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 244.5273 | -0.4401 | -0.18% |
| 2024/10/17 | 244.9674 | +4.1599 | +1.73% |
| 2024/10/16 | 240.8075 | -0.4881 | -0.20% |
| 2024/10/15 | 241.2956 | +1.4324 | +0.60% |
| 2024/10/14 | 239.8632 | +3.5203 | +1.49% |
| 2024/10/11 | 236.3429 | -0.3342 | -0.14% |
| 2024/10/10 | 236.6771 | +0.3156 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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