境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積
232.3862
歐元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 427.4375 | -1.57 | -0.37% | +7.11% | +3.92% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 296.0861 | -1.10 | -0.37% | +5.29% | +2.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元396萬 | 美元 | 270.1782 | -1.01 | -0.37% | +4.78% | +1.59% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 330.9213 | -1.23 | -0.37% | +5.85% | +2.65% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 232.3862 | -0.03 | -0.01% | -7.19% | -9.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 232.3862 | -0.0284 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 232.4146 | -2.5073 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 234.9219 | -2.1994 | -0.93% |
| 2025/12/12 | 237.1213 | +1.7962 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 235.3251 | +1.1418 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 234.1833 | -0.3758 | -0.16% |
| 2025/12/09 | 234.5591 | -1.0526 | -0.45% |
| 2025/12/08 | 235.6117 | +0.4058 | +0.17% |
| 2025/12/05 | 235.2059 | +1.0371 | +0.44% |
| 2025/12/04 | 234.1688 | +1.4031 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 232.7657 | -1.4745 | -0.63% |
| 2025/12/02 | 234.2402 | +1.1517 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 233.0885 | -2.9605 | -1.25% |
| 2025/11/28 | 236.049 | +0.4980 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 235.551 | +4.8926 | +2.12% |
| 2025/11/25 | 230.6584 | +1.1401 | +0.50% |
| 2025/11/24 | 229.5183 | +4.9391 | +2.20% |
| 2025/11/21 | 224.5792 | -3.9222 | -1.72% |
| 2025/11/20 | 228.5014 | +3.9027 | +1.74% |
| 2025/11/19 | 224.5987 | +2.1342 | +0.96% |
| 2025/11/18 | 222.4645 | -5.2166 | -2.29% |
| 2025/11/17 | 227.6811 | +2.3505 | +1.04% |
| 2025/11/14 | 225.3306 | -6.8394 | -2.95% |
| 2025/11/13 | 232.17 | -2.5098 | -1.07% |
| 2025/11/12 | 234.6798 | +1.8229 | +0.78% |
| 2025/11/11 | 232.8569 | -1.6943 | -0.72% |
| 2025/11/10 | 234.5512 | +5.8874 | +2.57% |
| 2025/11/07 | 228.6638 | -3.8220 | -1.64% |
| 2025/11/06 | 232.4858 | +1.6489 | +0.71% |
| 2025/11/05 | 230.8369 | +1.2192 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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