施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
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施羅德環球小型公司基金(美元)A1-累積
施羅德環球小型公司基金(美元)C-累積
施羅德環球小型公司基金(歐元)A1-累積
388.0593
美元
-0.64 (-0.16%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
305.3712
23/10/30
401.5839
24/07/31
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金旨在通過投資於全球各地小型公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過S&P Developed Small Cap (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於全球各地小型公司的股權和股權相關證券。小型公司為購入 時其市值是全球股票市場中市值最小的30%之公司。本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少 於30%的資產(以淨額計算),直接或間接(例如透過參與憑證)經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業 板掛牌的股票,投資於中國A股。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類 別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為減低風 險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。本基金亦可投資於貨幣市場投資項目和持有現金。依投資經理 人的評等標準,本基金之永續性評分整體維持高於S&P Developed Small Cap (Net TR) index。本基金不 會直接投資於超過本基金網頁「永續性資訊」中所列限制之若干活動、產業或發行人集團,詳 見www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2006/02/24
基金組別
全球小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.56億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Robert Kaynor Luke Biermann
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.06 %
2022年
0.06 %
2021年
0.06 %
2020年
0.07 %
2019年
0.07 %
2018年
0.08 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.89% | +2.40% | +2.12% | +13.05% | -5.53% | -- | -- | -- |
| 全球小型股ETF (VSS) | +2.10% | +0.50% | +3.77% | +11.92% | -7.71% | +31.78% | +47.20% | +139.12% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.76% | +11.07% | -21.25% | +19.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球小型股ETF (VSS) | +5.87% | +14.93% | -21.86% | +12.60% | +10.82% | +21.27% | -19.25% | +29.57% | +5.35% | -0.05% | -3.56% | +14.67% | +17.92% | -20.23% | +25.51% | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 388.05930 | -0.6386 | -0.16% |
| 2024/09/09 | 388.69790 | -3.2854 | -0.84% |
| 2024/09/06 | 391.98330 | -0.5354 | -0.14% |
| 2024/09/05 | 392.51870 | 0.8257 | +0.21% |
| 2024/09/04 | 391.69300 | -7.4741 | -1.87% |
| 2024/09/03 | 399.16710 | -1.0667 | -0.27% |
| 2024/08/30 | 400.23380 | 2.8911 | +0.73% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.87%
(高點423.20 ➔ 低點288.34)
(2021/11/05~2022/10/13)
全球小型股ETF (VSS)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-39.81%
(高點100.70 ➔ 低點60.61)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.87%
(高點423.20 ➔ 低點288.34)
(2021/11/05~2022/10/13)
全球小型股ETF (VSS)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-43.51%
(高點107.30 ➔ 低點60.61)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.05% | 19.26% | -- | -- |
| 全球小型股ETF (VSS) | 14.80% | 17.78% | 21.79% | 17.63% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德環球小型公司基金過去1年的標準差比全球小型股ETF (VSS)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
