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境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
393.2809
美元
-1.27 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元) I-累積2006/02/24-不配息美元1.79億美元393.2809-1.27-0.32%-1.45%+4.18%本頁基金
美元)A-累積2006/02/24-不配息美元3,049萬美元275.2289-0.90-0.33%-2.13%+2.36%看詳情
美元)A1-累積2006/02/24-不配息美元376萬美元251.8703-0.83-0.33%-2.32%+1.85%看詳情
美元)C-累積2006/02/24-不配息美元170萬美元306.6406-1.00-0.33%-1.92%+2.92%看詳情
歐元)A1-累積2006/02/24-不配息美元145萬歐元224.2648-2.76-1.22%-10.44%-2.49%看詳情
所有級別累計美元2.22億約台幣70.09億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21393.2809-1.2720-0.32%
2025/05/20394.5529+2.6405+0.67%
2025/05/19391.9124-0.6756-0.17%
2025/05/16392.588+2.8610+0.73%
2025/05/15389.727-3.3157-0.84%
2025/05/14393.0427+1.8782+0.48%
2025/05/13391.1645-0.0845-0.02%
2025/05/12391.249+7.7432+2.02%
2025/05/09383.5058-0.0409-0.01%
2025/05/08383.5467+2.5110+0.66%
2025/05/07381.0357+2.8915+0.76%
2025/05/06378.1442-1.3696-0.36%
2025/05/05379.5138+1.0502+0.28%
2025/05/02378.4636+2.4321+0.65%
2025/05/01376.0315+6.0576+1.64%
2025/04/30369.9739-2.4698-0.66%
2025/04/29372.4437+0.6466+0.17%
2025/04/28371.7971+2.3755+0.64%
2025/04/25369.4216+3.3770+0.92%
2025/04/24366.0446-2.8661-0.78%
2025/04/23368.9107+9.2527+2.57%
2025/04/22359.658-1.3983-0.39%
2025/04/17361.0563+1.3194+0.37%
2025/04/16359.7369-2.3782-0.66%
2025/04/15362.1151-1.0027-0.28%
2025/04/14363.1178+8.8807+2.51%
2025/04/11354.2371-3.4671-0.97%
2025/04/10357.7042+23.8177+7.13%
2025/04/09333.8865-16.1774-4.62%
2025/04/08350.0639+9.2754+2.72%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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