境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
453.9592
美元
-1.18 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 453.9592 | -1.18 | -0.26% | +5.35% | +12.05% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 313.8454 | -0.86 | -0.27% | +5.22% | +10.08% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 286.2265 | -0.80 | -0.28% | +5.18% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 350.9820 | -0.95 | -0.27% | +5.26% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 243.6563 | -3.21 | -1.30% | +4.17% | -2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣69.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 453.9592 | -1.1783 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 455.1375 | -4.0632 | -0.88% |
| 2026/01/22 | 459.2007 | +9.7133 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 449.4874 | +0.2739 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 449.2135 | -5.7152 | -1.26% |
| 2026/01/16 | 454.9287 | +4.8087 | +1.07% |
| 2026/01/15 | 450.12 | +4.2526 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 445.8674 | -1.2242 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 447.0916 | +2.1535 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 444.9381 | +0.8179 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 444.1202 | +3.6468 | +0.83% |
| 2026/01/08 | 440.4734 | -2.3458 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 442.8192 | +6.3984 | +1.47% |
| 2026/01/06 | 436.4208 | +5.4121 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 431.0087 | +0.7937 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 430.215 | -0.6735 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 430.8885 | -1.6790 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 432.5675 | -0.0523 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 432.6198 | -1.1287 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 433.7485 | +1.9701 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 431.7784 | +3.2138 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 428.5646 | +0.1329 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 428.4317 | +0.9942 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 427.4375 | -1.5739 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 429.0114 | -3.6070 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 432.6184 | -3.1500 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 435.7684 | +3.1621 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 432.6063 | +5.4649 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 427.1414 | -0.4753 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 427.6167 | -2.3533 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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