境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
393.2809
美元
-1.27 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 393.2809 | -1.27 | -0.32% | -1.45% | +4.18% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 275.2289 | -0.90 | -0.33% | -2.13% | +2.36% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 251.8703 | -0.83 | -0.33% | -2.32% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 306.6406 | -1.00 | -0.33% | -1.92% | +2.92% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 224.2648 | -2.76 | -1.22% | -10.44% | -2.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 393.2809 | -1.2720 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 394.5529 | +2.6405 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 391.9124 | -0.6756 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 392.588 | +2.8610 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 389.727 | -3.3157 | -0.84% |
| 2025/05/14 | 393.0427 | +1.8782 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 391.1645 | -0.0845 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 391.249 | +7.7432 | +2.02% |
| 2025/05/09 | 383.5058 | -0.0409 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 383.5467 | +2.5110 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 381.0357 | +2.8915 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 378.1442 | -1.3696 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 379.5138 | +1.0502 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 378.4636 | +2.4321 | +0.65% |
| 2025/05/01 | 376.0315 | +6.0576 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 369.9739 | -2.4698 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 372.4437 | +0.6466 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 371.7971 | +2.3755 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 369.4216 | +3.3770 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 366.0446 | -2.8661 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 368.9107 | +9.2527 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 359.658 | -1.3983 | -0.39% |
| 2025/04/17 | 361.0563 | +1.3194 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 359.7369 | -2.3782 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 362.1151 | -1.0027 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 363.1178 | +8.8807 | +2.51% |
| 2025/04/11 | 354.2371 | -3.4671 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 357.7042 | +23.8177 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 333.8865 | -16.1774 | -4.62% |
| 2025/04/08 | 350.0639 | +9.2754 | +2.72% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
