境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
418.5532
美元
+1.68 (0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元2億 | 美元 | 418.5532 | +1.68 | +0.40% | +13.38% | +23.67% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,306萬 | 美元 | 295.3563 | +1.14 | +0.39% | +11.52% | +21.48% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 270.9218 | +1.03 | +0.38% | +11.01% | +20.87% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 328.2256 | +1.28 | +0.39% | +12.09% | +22.15% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元171萬 | 歐元 | 260.2137 | +2.31 | +0.89% | +16.75% | +25.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.46億約台幣77.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 418.5532 | +1.6758 | +0.40% |
| 2024/11/29 | 416.8774 | -0.5005 | -0.12% |
| 2024/11/27 | 417.3779 | -2.8559 | -0.68% |
| 2024/11/26 | 420.2338 | +1.5609 | +0.37% |
| 2024/11/25 | 418.6729 | +8.7958 | +2.15% |
| 2024/11/22 | 409.8771 | +3.5903 | +0.88% |
| 2024/11/21 | 406.2868 | +2.9585 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 403.3283 | +4.7210 | +1.18% |
| 2024/11/19 | 398.6073 | -3.9069 | -0.97% |
| 2024/11/18 | 402.5142 | -2.1960 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 404.7102 | -5.8502 | -1.42% |
| 2024/11/14 | 410.5604 | -0.5835 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 411.1439 | -4.2343 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 415.3782 | +0.8766 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 414.5016 | +2.5454 | +0.62% |
| 2024/11/08 | 411.9562 | +0.3556 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 411.6006 | +8.7311 | +2.17% |
| 2024/11/06 | 402.8695 | +9.2709 | +2.36% |
| 2024/11/05 | 393.5986 | +1.4297 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 392.1689 | -0.1354 | -0.03% |
| 2024/11/01 | 392.3043 | +0.0904 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 392.2139 | -3.6564 | -0.92% |
| 2024/10/30 | 395.8703 | +1.2213 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 394.649 | -2.2476 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 396.8966 | +1.5621 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 395.3345 | +0.0514 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 395.2831 | +0.3263 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 394.9568 | -2.2086 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 397.1654 | -6.0487 | -1.50% |
| 2024/10/21 | 403.2141 | -2.1626 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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