境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
376.4737
美元
+1.75 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 376.4737 | +1.75 | +0.47% | -5.66% | -1.27% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,554萬 | 美元 | 264.1112 | +1.21 | +0.46% | -6.08% | -3.00% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 241.8620 | +1.11 | +0.46% | -6.20% | -3.48% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元183萬 | 歐元 | 226.2837 | +1.40 | +0.62% | -9.63% | -3.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 294.0335 | +1.35 | +0.46% | -5.95% | -2.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣78.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 376.4737 | +1.7472 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 374.7265 | -7.6635 | -2.00% |
| 2025/03/28 | 382.39 | -3.0215 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 385.4115 | -3.2164 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 388.6279 | -1.4753 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 390.1032 | +2.8130 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 387.2902 | +4.6956 | +1.23% |
| 2025/03/21 | 382.5946 | -3.9770 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 386.5716 | +0.6133 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 385.9583 | +1.0288 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 384.9295 | -0.5212 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 385.4507 | +4.9220 | +1.29% |
| 2025/03/14 | 380.5287 | +3.4339 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 377.0948 | -4.2368 | -1.11% |
| 2025/03/12 | 381.3316 | -0.2575 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 381.5891 | -5.3772 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 386.9663 | -1.8818 | -0.48% |
| 2025/03/07 | 388.8481 | -1.0683 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 389.9164 | -0.4457 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 390.3621 | +0.8968 | +0.23% |
| 2025/03/04 | 389.4653 | -11.1922 | -2.79% |
| 2025/03/03 | 400.6575 | +4.7825 | +1.21% |
| 2025/02/28 | 395.875 | -6.0644 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 401.9394 | -0.8326 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 402.772 | +1.6881 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 401.0839 | -1.0355 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 402.1194 | -4.7988 | -1.18% |
| 2025/02/21 | 406.9182 | -1.8582 | -0.45% |
| 2025/02/20 | 408.7764 | -1.7286 | -0.42% |
| 2025/02/19 | 410.505 | -0.9873 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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