境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
411.8515
美元
+1.22 (0.30%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 411.8515 | +1.2224 | +0.30% |
| 2025/07/09 | 410.6291 | +1.1776 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 409.4515 | -0.7181 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 410.1696 | -0.1408 | -0.03% |
| 2025/07/03 | 410.3104 | +2.9055 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 407.4049 | +2.7760 | +0.69% |
| 2025/07/01 | 404.6289 | -2.2119 | -0.54% |
| 2025/06/30 | 406.8408 | +1.4717 | +0.36% |
| 2025/06/27 | 405.3691 | +4.4068 | +1.10% |
| 2025/06/26 | 400.9623 | -0.1871 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 401.1494 | +1.6991 | +0.43% |
| 2025/06/24 | 399.4503 | +9.4417 | +2.42% |
| 2025/06/23 | 390.0086 | -3.2723 | -0.83% |
| 2025/05/21 | 393.2809 | -1.2720 | -0.32% |
| 2025/05/20 | 394.5529 | +2.6405 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 391.9124 | -0.6756 | -0.17% |
| 2025/05/16 | 392.588 | +2.8610 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 389.727 | -3.3157 | -0.84% |
| 2025/05/14 | 393.0427 | +1.8782 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 391.1645 | -0.0845 | -0.02% |
| 2025/05/12 | 391.249 | +7.7432 | +2.02% |
| 2025/05/09 | 383.5058 | -0.0409 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 383.5467 | +2.5110 | +0.66% |
| 2025/05/07 | 381.0357 | +2.8915 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 378.1442 | -1.3696 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 379.5138 | +1.0502 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 378.4636 | +2.4321 | +0.65% |
| 2025/05/01 | 376.0315 | +6.0576 | +1.64% |
| 2025/04/30 | 369.9739 | -2.4698 | -0.66% |
| 2025/04/29 | 372.4437 | +0.6466 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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