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境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
393.2809
美元
-1.27 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元) I-累積2006/02/24-不配息美元1.79億美元393.2809-1.27-0.32%-1.45%+4.18%本頁基金
美元)A-累積2006/02/24-不配息美元3,049萬美元275.2289-0.90-0.33%-2.13%+2.36%看詳情
美元)A1-累積2006/02/24-不配息美元376萬美元251.8703-0.83-0.33%-2.32%+1.85%看詳情
美元)C-累積2006/02/24-不配息美元170萬美元306.6406-1.00-0.33%-1.92%+2.92%看詳情
歐元)A1-累積2006/02/24-不配息美元145萬歐元224.2648-2.76-1.22%-10.44%-2.49%看詳情
所有級別累計美元2.22億約台幣70.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+7.44%+6.41%15/2438%
3個月-2.20%+8.22%16/2433%
6個月-4.05%+9.64%15/2438%
1年+4.18%+7.11%12/2450%
3年+17.23%+20.33%10/2458%
5年--+59.00%----
10年--+53.25%----
15年--+162.17%----

年度報酬率

參考指標:S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.45%+10.95%16/2433%
2024年+8.10%+0.24%6/2475%
2023年+12.25%+15.52%14/2442%
2022年-20.73%-21.47%8/2467%
2021年+20.44%+13.07%4/2483%
2020年--+11.84%----
2019年--+21.36%----
2018年---18.47%----
2017年--+30.60%----
2016年--+4.26%----
2015年---0.01%----
2014年---5.06%----
2013年--+16.60%----
2012年--+20.73%----
2011年---19.63%----
2010年--+29.30%----
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.65%
(高點382.64 ➔ 低點288.34)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點118.41 ➔ 低點86.12)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點99.98 ➔ 低點60.61)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點103.16 ➔ 低點60.61)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點74.02 ➔ 低點52.49)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球小型股ETF (VSS)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年13.38%9.21%
3年18.47%16.11%
5年17.42%16.39%
10年--17.51%
15年--17.71%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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