施羅德環球小型公司基金(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

286.8557

美元

+2.07 (0.73%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	2006/02/24	-	不配息	美元2億	美元	406.2868	+2.96	+0.73%	+10.06%	+20.94%	看詳情
美元)A-累積	2006/02/24	-	不配息	美元3,306萬	美元	286.8557	+2.07	+0.73%	+8.31%	+18.81%	本頁基金
美元)A1-累積	2006/02/24	-	不配息	美元427萬	美元	263.1618	+1.90	+0.73%	+7.83%	+18.22%	看詳情
美元)C-累積	2006/02/24	-	不配息	美元174萬	美元	318.7244	+2.31	+0.73%	+8.85%	+19.46%	看詳情
歐元)A1-累積	2006/02/24	-	不配息	美元171萬	歐元	252.1130	+2.34	+0.94%	+13.12%	+22.29%	看詳情
所有級別累計				美元2.46億約台幣77.82億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.72%	-2.27%	12/24	50%
3個月	+2.68%	-3.72%	12/24	50%
6個月	+5.31%	+0.99%	13/24	46%
1年	+18.81%	+11.00%	12/24	50%
3年	--	-5.39%	--	--
5年	--	+26.02%	--	--
10年	--	+55.16%	--	--
15年	--	+126.72%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.31%	+3.70%	14/24	42%
2023年	+10.27%	+15.52%	16/24	33%
2022年	-22.13%	-21.47%	12/24	50%
2021年	--	+13.07%	--	--
2020年	--	+11.84%	--	--
2019年	--	+21.36%	--	--
2018年	--	-18.47%	--	--
2017年	--	+30.60%	--	--
2016年	--	+4.26%	--	--
2015年	--	-0.01%	--	--
2014年	--	-5.06%	--	--
2013年	--	+16.60%	--	--
2012年	--	+20.73%	--	--
2011年	--	-19.63%	--	--
2010年	--	+29.30%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	14/24	42%	-100.0萬	12/24	50%	+0	4/24	83%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	14/24	42%	-300.0萬	12/24	50%	+0	4/24	83%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	12/24	50%	-1600.0萬	12/24	50%	-600.0萬	11/24	54%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	12/24	50%	-2400.0萬	12/24	50%	-700.0萬	10/24	58%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8965

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.37%

(高點283.22 ➔ 低點211.38)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.68%	10.43%
3年	18.88%	17.63%
5年	--	21.89%
10年	--	17.57%
15年	--	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.84%	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.500%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%	1.74%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%	2.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%