境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
287.5208
美元
+0.84 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.47% | +4.16% | 17/24 | 29% |
| 3個月 | +15.75% | +20.40% | 20/24 | 17% |
| 6個月 | +5.83% | +22.90% | 19/24 | 21% |
| 1年 | +4.23% | +14.25% | 16/24 | 33% |
| 3年 | +25.05% | +46.98% | 16/24 | 33% |
| 5年 | -- | +57.35% | -- | -- |
| 10年 | -- | +78.12% | -- | -- |
| 15年 | -- | +165.07% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.24% | +18.89% | 19/24 | 21% |
| 2024年 | +6.18% | +2.94% | 13/24 | 46% |
| 2023年 | +10.27% | +15.52% | 16/24 | 33% |
| 2022年 | -22.13% | -21.47% | 12/24 | 50% |
| 2021年 | -- | +13.07% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +11.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +21.36% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -18.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +30.60% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.01% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -5.06% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +16.60% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +20.73% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -19.63% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +29.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.37%
(高點283.22 ➔ 低點211.38)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
22個月回本
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-27.27%
(高點114.64 ➔ 低點83.38)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-39.37%
(高點96.80 ➔ 低點58.68)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-41.24%
(高點99.87 ➔ 低點58.68)
2018/06/11~2020/03/23
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球小型股ETF (VSS)
最大跌幅-29.09%
(高點71.67 ➔ 低點50.82)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/09回原高點
24個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球小型股ETF (VSS)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.85% | 12.02% |
| 3年 | 17.52% | 15.42% |
| 5年 | -- | 16.69% |
| 10年 | -- | 17.64% |
| 15年 | -- | 17.81% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
