境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
286.8557
美元
+2.07 (0.73%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元2億 | 美元 | 406.2868 | +2.96 | +0.73% | +10.06% | +20.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,306萬 | 美元 | 286.8557 | +2.07 | +0.73% | +8.31% | +18.62% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元427萬 | 美元 | 263.1618 | +1.90 | +0.73% | +7.83% | +18.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 318.7244 | +2.31 | +0.73% | +8.85% | +19.27% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元171萬 | 歐元 | 252.1130 | +2.34 | +0.94% | +13.12% | +22.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.46億約台幣77.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 286.8557 | +2.0749 | +0.73% |
| 2024/11/20 | 284.7808 | +3.3198 | +1.18% |
| 2024/11/19 | 281.461 | -2.7726 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 284.2336 | -1.5910 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 285.8246 | -4.1460 | -1.43% |
| 2024/11/14 | 289.9706 | -0.4261 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 290.3967 | -3.0053 | -1.02% |
| 2024/11/12 | 293.402 | +0.6036 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 292.7984 | +1.7557 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 291.0427 | +0.2369 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 290.8058 | +6.1549 | +2.16% |
| 2024/11/06 | 284.6509 | +6.5371 | +2.35% |
| 2024/11/05 | 278.1138 | +0.9968 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 277.117 | -0.1362 | -0.05% |
| 2024/11/01 | 277.2532 | +0.0504 | +0.02% |
| 2024/10/31 | 277.2028 | -2.5980 | -0.93% |
| 2024/10/30 | 279.8008 | +0.8497 | +0.30% |
| 2024/10/29 | 278.9511 | -1.6024 | -0.57% |
| 2024/10/28 | 280.5535 | +1.0634 | +0.38% |
| 2024/10/25 | 279.4901 | +0.0227 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 279.4674 | +0.2172 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 279.2502 | -1.5752 | -0.56% |
| 2024/10/22 | 280.8254 | -4.2910 | -1.50% |
| 2024/10/21 | 285.1164 | -1.5713 | -0.55% |
| 2024/10/18 | 286.6877 | -0.0759 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 286.7636 | +3.7167 | +1.31% |
| 2024/10/16 | 283.0469 | -1.1429 | -0.40% |
| 2024/10/15 | 284.1898 | +1.6909 | +0.60% |
| 2024/10/14 | 282.4989 | +3.5960 | +1.29% |
| 2024/10/11 | 278.9029 | -0.6843 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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