境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
275.2289
美元
-0.90 (-0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 393.2809 | -1.27 | -0.32% | -1.45% | +4.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 275.2289 | -0.90 | -0.33% | -2.13% | +2.36% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 251.8703 | -0.83 | -0.33% | -2.32% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 306.6406 | -1.00 | -0.33% | -1.92% | +2.92% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 224.2648 | -2.76 | -1.22% | -10.44% | -2.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 275.2289 | -0.9038 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 276.1327 | +1.8347 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 274.298 | -0.5133 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 274.8113 | +1.9896 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 272.8217 | -2.3346 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 275.1563 | +1.3015 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 273.8548 | -0.0728 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 273.9276 | +5.3840 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 268.5436 | -0.0418 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 268.5854 | +1.7453 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 266.8401 | +2.0122 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 264.8279 | -0.9723 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 265.8002 | +0.6960 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 265.1042 | +1.6906 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 263.4136 | +4.2312 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 259.1824 | -1.7430 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 260.9254 | +0.4402 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 260.4852 | +1.6266 | +0.63% |
| 2025/04/25 | 258.8586 | +2.3539 | +0.92% |
| 2025/04/24 | 256.5047 | -2.0213 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 258.526 | +6.4721 | +2.57% |
| 2025/04/22 | 252.0539 | -1.0420 | -0.41% |
| 2025/04/17 | 253.0959 | +0.9119 | +0.36% |
| 2025/04/16 | 252.184 | -1.6792 | -0.66% |
| 2025/04/15 | 253.8632 | -0.7155 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 254.5787 | +6.1907 | +2.49% |
| 2025/04/11 | 248.388 | -2.4437 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 250.8317 | +16.6911 | +7.13% |
| 2025/04/09 | 234.1406 | -11.3575 | -4.63% |
| 2025/04/08 | 245.4981 | +6.4936 | +2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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