境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
287.5208
美元
+0.84 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.79億 | 美元 | 411.8515 | +1.22 | +0.30% | +3.20% | +6.09% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,049萬 | 美元 | 287.5208 | +0.84 | +0.29% | +2.24% | +4.23% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元376萬 | 美元 | 262.9415 | +0.76 | +0.29% | +1.98% | +3.71% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 320.5783 | +0.94 | +0.29% | +2.54% | +4.80% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 226.6437 | +0.79 | +0.35% | -9.49% | -3.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣70.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 287.5208 | +0.8394 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 286.6814 | +0.8082 | +0.28% |
| 2025/07/08 | 285.8732 | -0.5154 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 286.3886 | -0.1542 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 286.5428 | +2.0153 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 284.5275 | +1.9251 | +0.68% |
| 2025/07/01 | 282.6024 | -1.5588 | -0.55% |
| 2025/06/30 | 284.1612 | +0.9862 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 283.175 | +3.0650 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 280.11 | -0.1445 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 280.2545 | +1.1702 | +0.42% |
| 2025/06/24 | 279.0843 | +6.5838 | +2.42% |
| 2025/06/23 | 272.5005 | -2.7284 | -0.99% |
| 2025/05/21 | 275.2289 | -0.9038 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 276.1327 | +1.8347 | +0.67% |
| 2025/05/19 | 274.298 | -0.5133 | -0.19% |
| 2025/05/16 | 274.8113 | +1.9896 | +0.73% |
| 2025/05/15 | 272.8217 | -2.3346 | -0.85% |
| 2025/05/14 | 275.1563 | +1.3015 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 273.8548 | -0.0728 | -0.03% |
| 2025/05/12 | 273.9276 | +5.3840 | +2.00% |
| 2025/05/09 | 268.5436 | -0.0418 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 268.5854 | +1.7453 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 266.8401 | +2.0122 | +0.76% |
| 2025/05/06 | 264.8279 | -0.9723 | -0.37% |
| 2025/05/05 | 265.8002 | +0.6960 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 265.1042 | +1.6906 | +0.64% |
| 2025/05/01 | 263.4136 | +4.2312 | +1.63% |
| 2025/04/30 | 259.1824 | -1.7430 | -0.67% |
| 2025/04/29 | 260.9254 | +0.4402 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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