境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
313.8454
美元
-0.86 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.78億 | 美元 | 453.9592 | -1.18 | -0.26% | +5.35% | +12.05% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 313.8454 | -0.86 | -0.27% | +5.22% | +10.08% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元399萬 | 美元 | 286.2265 | -0.80 | -0.28% | +5.18% | +9.53% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元195萬 | 美元 | 350.9820 | -0.95 | -0.27% | +5.26% | +10.68% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 243.6563 | -3.21 | -1.30% | +4.17% | -2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 313.8454 | -0.8608 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 314.7062 | -2.8253 | -0.89% |
| 2026/01/22 | 317.5315 | +6.7018 | +2.16% |
| 2026/01/21 | 310.8297 | +0.1742 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 310.6555 | -4.0136 | -1.28% |
| 2026/01/16 | 314.6691 | +3.3111 | +1.06% |
| 2026/01/15 | 311.358 | +2.9267 | +0.95% |
| 2026/01/14 | 308.4313 | -0.8620 | -0.28% |
| 2026/01/13 | 309.2933 | +1.4748 | +0.48% |
| 2026/01/12 | 307.8185 | +0.5209 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 307.2976 | +2.5088 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 304.7888 | -1.6382 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 306.427 | +4.4131 | +1.46% |
| 2026/01/06 | 302.0139 | +3.7309 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 298.283 | +0.5058 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 297.7772 | -0.4954 | -0.17% |
| 2025/12/31 | 298.2726 | -1.1770 | -0.39% |
| 2025/12/30 | 299.4496 | -0.0507 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 299.5003 | -0.8697 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 300.37 | +1.3496 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 299.0204 | +2.1825 | +0.74% |
| 2025/12/19 | 296.8379 | +0.0775 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 296.7604 | +0.6743 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 296.0861 | -1.1016 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 297.1877 | -2.5132 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 299.7009 | -2.2270 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 301.9279 | +2.1762 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 299.7517 | +3.7723 | +1.27% |
| 2025/12/10 | 295.9794 | -0.3437 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 296.3231 | -1.6454 | -0.55% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
