境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
264.1112
美元
+1.21 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 376.4737 | +1.75 | +0.47% | -5.66% | -1.27% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,554萬 | 美元 | 264.1112 | +1.21 | +0.46% | -6.08% | -3.00% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元404萬 | 美元 | 241.8620 | +1.11 | +0.46% | -6.20% | -3.48% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元183萬 | 歐元 | 226.2837 | +1.40 | +0.62% | -9.63% | -3.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 294.0335 | +1.35 | +0.46% | -5.95% | -2.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣78.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 264.1112 | +1.2130 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 262.8982 | -5.4165 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 268.3147 | -2.1333 | -0.79% |
| 2025/03/27 | 270.448 | -2.2703 | -0.83% |
| 2025/03/26 | 272.7183 | -1.0489 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 273.7672 | +1.9607 | +0.72% |
| 2025/03/24 | 271.8065 | +3.2567 | +1.21% |
| 2025/03/21 | 268.5498 | -2.8049 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 271.3547 | +0.4172 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 270.9375 | +0.7091 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 270.2284 | -0.3794 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 270.6078 | +3.4170 | +1.28% |
| 2025/03/14 | 267.1908 | +2.3987 | +0.91% |
| 2025/03/13 | 264.7921 | -2.9883 | -1.12% |
| 2025/03/12 | 267.7804 | -0.1936 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 267.974 | -3.7896 | -1.39% |
| 2025/03/10 | 271.7636 | -1.3617 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 273.1253 | -0.7639 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 273.8892 | -0.3268 | -0.12% |
| 2025/03/05 | 274.216 | +0.6191 | +0.23% |
| 2025/03/04 | 273.5969 | -7.8768 | -2.80% |
| 2025/03/03 | 281.4737 | +3.3198 | +1.19% |
| 2025/02/28 | 278.1539 | -4.2750 | -1.51% |
| 2025/02/27 | 282.4289 | -0.5990 | -0.21% |
| 2025/02/26 | 283.0279 | +1.1726 | +0.42% |
| 2025/02/25 | 281.8553 | -0.7429 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 282.5982 | -3.4147 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 286.0129 | -1.3202 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 287.3331 | -1.2291 | -0.43% |
| 2025/02/19 | 288.5622 | -0.7082 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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