境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積
296.0861
美元
-1.10 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 427.4375 | -1.57 | -0.37% | +7.11% | +3.92% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 296.0861 | -1.10 | -0.37% | +5.29% | +2.09% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元396萬 | 美元 | 270.1782 | -1.01 | -0.37% | +4.78% | +1.59% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 330.9213 | -1.23 | -0.37% | +5.85% | +2.65% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 232.3862 | -0.03 | -0.01% | -7.19% | -9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 296.0861 | -1.1016 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 297.1877 | -2.5132 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 299.7009 | -2.2270 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 301.9279 | +2.1762 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 299.7517 | +3.7723 | +1.27% |
| 2025/12/10 | 295.9794 | -0.3437 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 296.3231 | -1.6454 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 297.9685 | +0.4104 | +0.14% |
| 2025/12/05 | 297.5581 | +0.9603 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 296.5978 | +1.8065 | +0.61% |
| 2025/12/03 | 294.7913 | -0.6720 | -0.23% |
| 2025/12/02 | 295.4633 | +0.8241 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 294.6392 | -2.0386 | -0.69% |
| 2025/11/28 | 296.6778 | +1.3244 | +0.45% |
| 2025/11/26 | 295.3534 | +5.9384 | +2.05% |
| 2025/11/25 | 289.415 | +1.9078 | +0.66% |
| 2025/11/24 | 287.5072 | +6.6615 | +2.37% |
| 2025/11/21 | 280.8457 | -5.1489 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 285.9946 | +3.8646 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 282.13 | +2.0689 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 280.0611 | -6.4024 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 286.4635 | +1.8333 | +0.64% |
| 2025/11/14 | 284.6302 | -8.2194 | -2.81% |
| 2025/11/13 | 292.8496 | -1.8881 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 294.7377 | +1.5099 | +0.51% |
| 2025/11/11 | 293.2278 | -1.2525 | -0.43% |
| 2025/11/10 | 294.4803 | +7.4156 | +2.58% |
| 2025/11/07 | 287.0647 | -3.9993 | -1.37% |
| 2025/11/06 | 291.064 | +3.6089 | +1.26% |
| 2025/11/05 | 287.4551 | +1.0863 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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