施羅德環球小型公司基金(美元) I-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積

施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積

403.3283

美元

+4.72 (1.18%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF

全球小型股ETF (VSS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元) I-累積	2006/02/24	-	不配息	美元2.1億	美元	403.3283	+4.72	+1.18%	+9.26%	+20.08%	本頁基金
美元)A-累積	2006/02/24	-	不配息	美元3,306萬	美元	284.7808	+3.32	+1.18%	+7.53%	+17.97%	看詳情
美元)A1-累積	2006/02/24	-	不配息	美元427萬	美元	261.2618	+3.04	+1.18%	+7.05%	+17.38%	看詳情
美元)C-累積	2006/02/24	-	不配息	美元174萬	美元	316.4143	+3.69	+1.18%	+8.06%	+18.61%	看詳情
歐元)A1-累積	2006/02/24	-	不配息	美元171萬	歐元	249.7712	+3.35	+1.36%	+12.07%	+21.71%	看詳情
所有級別累計				美元2.58億約台幣80.63億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.03%	-4.31%	7/24	71%
3個月	+3.21%	-3.41%	10/24	58%
6個月	+5.62%	-1.45%	7/24	71%
1年	+20.08%	+10.32%	7/24	71%
3年	-2.96%	-7.01%	7/24	71%
5年	--	+25.19%	--	--
10年	--	+53.99%	--	--
15年	--	+128.06%	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P Developed Small Cap(Net TR)USD

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.26%	+2.92%	9/24	63%
2023年	+12.25%	+15.52%	14/24	42%
2022年	-20.73%	-21.47%	8/24	67%
2021年	+20.44%	+13.07%	4/24	83%
2020年	--	+11.84%	--	--
2019年	--	+21.36%	--	--
2018年	--	-18.47%	--	--
2017年	--	+30.60%	--	--
2016年	--	+4.26%	--	--
2015年	--	-0.01%	--	--
2014年	--	-5.06%	--	--
2013年	--	+16.60%	--	--
2012年	--	+20.73%	--	--
2011年	--	-19.63%	--	--
2010年	--	+29.30%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	15/24	38%	-100.0萬	13/24	46%	+0	5/24	79%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	15/24	38%	-300.0萬	13/24	46%	+0	5/24	79%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1000.0萬	13/24	46%	-1600.0萬	13/24	46%	-600.0萬	12/24	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1700.0萬	13/24	46%	-2400.0萬	13/24	46%	-700.0萬	11/24	54%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8964

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.65%

(高點382.64 ➔ 低點288.34)

2022/03/30~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球小型股ETF (VSS)

最大跌幅-27.27%

(高點118.41 ➔ 低點86.12)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球小型股ETF (VSS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.71%	10.43%
3年	19.07%	17.63%
5年	--	21.89%
10年	--	17.57%
15年	--	18.23%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%
經理費率(每年)	最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.000%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.68%	1.66%	1.64%	1.69%	1.72%	1.74%
同類基金最高	2.68%	2.62%	2.42%	2.50%	2.52%	2.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%	0.07%	0.08%