境外
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
427.4375
美元
-1.57 (-0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P Developed Small Cap(Net TR)USD
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元) I-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元1.77億 | 美元 | 427.4375 | -1.57 | -0.37% | +7.11% | +3.92% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元3,123萬 | 美元 | 296.0861 | -1.10 | -0.37% | +5.29% | +2.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元396萬 | 美元 | 270.1782 | -1.01 | -0.37% | +4.78% | +1.59% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元202萬 | 美元 | 330.9213 | -1.23 | -0.37% | +5.85% | +2.65% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2006/02/24 | - | 不配息 | 美元159萬 | 歐元 | 232.3862 | -0.03 | -0.01% | -7.19% | -9.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.22億約台幣68.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 427.4375 | -1.5739 | -0.37% |
| 2025/12/16 | 429.0114 | -3.6070 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 432.6184 | -3.1500 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 435.7684 | +3.1621 | +0.73% |
| 2025/12/11 | 432.6063 | +5.4649 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 427.1414 | -0.4753 | -0.11% |
| 2025/12/09 | 427.6167 | -2.3533 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 429.97 | +0.6551 | +0.15% |
| 2025/12/05 | 429.3149 | +1.4065 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 427.9084 | +2.6268 | +0.62% |
| 2025/12/03 | 425.2816 | -0.9454 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 426.227 | +1.2095 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 425.0175 | -2.8777 | -0.67% |
| 2025/11/28 | 427.8952 | +1.9523 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 425.9429 | +8.5842 | +2.06% |
| 2025/11/25 | 417.3587 | +2.7718 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 414.5869 | +9.6635 | +2.39% |
| 2025/11/21 | 404.9234 | -7.4030 | -1.80% |
| 2025/11/20 | 412.3264 | +5.5914 | +1.37% |
| 2025/11/19 | 406.735 | +3.0017 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 403.7333 | -9.2089 | -2.23% |
| 2025/11/17 | 412.9422 | +2.6996 | +0.66% |
| 2025/11/14 | 410.2426 | -11.8258 | -2.80% |
| 2025/11/13 | 422.0684 | -2.7002 | -0.64% |
| 2025/11/12 | 424.7686 | +2.1965 | +0.52% |
| 2025/11/11 | 422.5721 | -1.7819 | -0.42% |
| 2025/11/10 | 424.354 | +10.7449 | +2.60% |
| 2025/11/07 | 413.6091 | -5.7414 | -1.37% |
| 2025/11/06 | 419.3505 | +5.2196 | +1.26% |
| 2025/11/05 | 414.1309 | +1.5845 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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