施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
切換基金級別/幣別
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積
43.8454
美元
+0.11 (0.25%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
37.5457
23/10/06
46.6014
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 新興拉丁美洲
投資標的
本基金旨在通過投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR) index的資本增值。
投資策略
基金被積極管理及將最少2/3的資產投資於拉丁美洲公司的股權和股權相關證券。本基金通常持 有40至70間公司。本基金亦可將不多於1/3資產直接或間接投資於其他證券(包括其他資產類別)、國 家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金。本基金可為達致投資增 益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1998/07/16
基金組別
新興拉丁美洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 5.63億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pablo Riveroll Tom Wilson
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.36 %
2020年
2.38 %
2019年
2.37 %
2018年
2.39 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.99% | -1.32% | +2.66% | -4.30% | +9.49% | +14.03% | +30.71% | +2.54% | +31.79% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +4.14% | -0.49% | +1.46% | -0.80% | +14.84% | +18.21% | +20.95% | +8.91% | +42.31% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +27.57% | +8.93% | -12.22% | -6.26% | +18.91% | -7.24% | +25.51% | +22.43% | -29.74% | -14.99% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | +35.32% | +10.57% | -13.53% | -13.89% | +8.56% | -9.60% | +22.94% | +35.68% | -29.61% | -9.25% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 43.84540 | 0.1099 | +0.25% |
| 2024/05/15 | 43.73550 | 0.0747 | +0.17% |
| 2024/05/14 | 43.66080 | -0.1333 | -0.30% |
| 2024/05/13 | 43.79410 | -0.0983 | -0.22% |
| 2024/05/10 | 43.89240 | 0.1063 | +0.24% |
| 2024/05/09 | 43.78610 | 0.1367 | +0.31% |
| 2024/05/08 | 43.64940 | -0.2650 | -0.60% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-50.59%
(高點41.38 ➔ 低點20.45)
(2020/01/03~2020/03/19)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
最大跌幅-55.10%
(高點27.51 ➔ 低點12.35)
(2020/01/02~2020/03/23)
過去10年
本基金
2014/09高點
2020/03低點
67個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-56.19%
(高點46.68 ➔ 低點20.45)
(2014/09/03~2020/03/19)
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
2014/09高點
2020/03低點
68個月下跌
2024/05
51個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-58.40%
(高點29.70 ➔ 低點12.35)
(2014/09/03~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.22% | 24.74% | 30.79% | 27.01% |
| 新興拉丁美洲股市ETF (ILF) | 19.12% | 26.89% | 34.17% | 29.55% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德拉丁美洲基金過去1年的標準差比新興拉丁美洲股市ETF (ILF)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
