施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

46.8818

歐元

+0.09 (0.19%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A1-累積	1998/07/16	-	不配息	美元7,655萬	美元	38.3103	+0.00	+0.00%	-17.51%	-10.74%	看詳情
美元)A-累積	1998/07/16	-	不配息	美元5,773萬	美元	42.2254	+0.00	+0.00%	-17.14%	-10.29%	看詳情
美元)C-累積	1998/07/16	-	不配息	美元3,020萬	美元	49.4419	+0.00	+0.01%	-16.72%	-9.79%	看詳情
美元)I-累積	1998/07/16	-	不配息	美元2,317萬	美元	64.3096	+0.01	+0.01%	-15.81%	-8.68%	看詳情
歐元)C-累積	1998/07/16	-	不配息	美元2,122萬	歐元	46.8818	+0.09	+0.19%	-12.83%	-6.47%	本頁基金
歐元)A-累積	1998/07/16	-	不配息	美元1,685萬	歐元	39.7484	+0.07	+0.18%	-13.26%	-6.99%	看詳情
歐元)A1-累積	1998/07/16	-	不配息	美元256萬	歐元	36.1787	+0.07	+0.18%	-13.65%	-7.45%	看詳情
所有級別累計				美元3.46億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.61%	-4.64%	1/31	100%
3個月	-2.62%	-8.74%	1/31	100%
6個月	-9.72%	-12.91%	1/31	100%
1年	-6.47%	-8.35%	1/31	100%
3年	+25.23%	+29.62%	4/31	87%
5年	+13.99%	+2.47%	1/31	100%
10年	+30.23%	-0.69%	1/31	100%
15年	--	-9.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-12.83%	-15.10%	1/31	100%
2023年	+22.86%	+33.20%	27/31	13%
2022年	+16.92%	+10.03%	3/31	90%
2021年	-3.84%	-13.48%	2/31	94%
2020年	-12.65%	-11.68%	9/31	71%
2019年	+23.48%	+13.76%	4/31	87%
2018年	-0.65%	-6.87%	3/31	90%
2017年	+11.10%	+26.35%	23/31	26%
2016年	+26.71%	+32.35%	5/31	84%
2015年	-21.86%	-31.53%	1/31	100%
2014年	-2.91%	-12.30%	4/31	87%
2013年	--	-12.57%	--	--
2012年	--	+5.77%	--	--
2011年	--	-18.48%	--	--
2010年	--	+15.51%	--	--
2009年	--	+91.24%	--	--
2008年	--	-46.65%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3300.0萬	17/31	45%	-3200.0萬	17/31	45%	+100.0萬	14/31	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8700.0萬	17/31	45%	-1.3億	17/31	45%	-4600.0萬	19/31	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	17/31	45%	-3.0億	17/31	45%	-4900.0萬	24/31	23%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.5億	17/31	45%	-10.0億	17/31	45%	-2.5億	12/31	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9301

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.23%

(高點50.84 ➔ 低點40.04)

2022/04/05~2022/07/15

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/11回原高點

4個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.90%	11.96%
3年	21.74%	26.30%
5年	28.10%	33.88%
10年	23.98%	29.04%
15年	--	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.31%	1.31%	1.31%	1.33%	1.32%	1.34%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%