境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積
46.8818
歐元
+0.09 (0.19%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,655萬 | 美元 | 38.3103 | +0.00 | +0.00% | -17.51% | -10.74% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,773萬 | 美元 | 42.2254 | +0.00 | +0.00% | -17.14% | -10.29% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 49.4419 | +0.00 | +0.01% | -16.72% | -9.79% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,317萬 | 美元 | 64.3096 | +0.01 | +0.01% | -15.81% | -8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,122萬 | 歐元 | 46.8818 | +0.09 | +0.19% | -12.83% | -6.47% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 39.7484 | +0.07 | +0.18% | -13.26% | -6.99% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 36.1787 | +0.07 | +0.18% | -13.65% | -7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 46.8818 | +0.0871 | +0.19% |
| 2024/11/19 | 46.7947 | +0.1822 | +0.39% |
| 2024/11/18 | 46.6125 | -0.0792 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 46.6917 | +0.0862 | +0.18% |
| 2024/11/14 | 46.6055 | -0.0719 | -0.15% |
| 2024/11/13 | 46.6774 | +0.0186 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 46.6588 | +0.3555 | +0.77% |
| 2024/11/11 | 46.3033 | -0.0326 | -0.07% |
| 2024/11/08 | 46.3359 | -0.9726 | -2.06% |
| 2024/11/07 | 47.3085 | +1.2216 | +2.65% |
| 2024/11/06 | 46.0869 | +0.5480 | +1.20% |
| 2024/11/05 | 45.5389 | +0.3992 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 45.1397 | -0.3919 | -0.86% |
| 2024/11/01 | 45.5316 | -0.1342 | -0.29% |
| 2024/10/31 | 45.6658 | -0.3950 | -0.86% |
| 2024/10/30 | 46.0608 | -1.0253 | -2.18% |
| 2024/10/29 | 47.0861 | +0.0062 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 47.0799 | +0.3531 | +0.76% |
| 2024/10/25 | 46.7268 | -0.0770 | -0.16% |
| 2024/10/24 | 46.8038 | +0.1040 | +0.22% |
| 2024/10/23 | 46.6998 | -0.0288 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 46.7286 | +0.1293 | +0.28% |
| 2024/10/21 | 46.5993 | -0.3414 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 46.9407 | +0.0405 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 46.9002 | +0.2118 | +0.45% |
| 2024/10/16 | 46.6884 | -0.3419 | -0.73% |
| 2024/10/15 | 47.0303 | +0.1322 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 46.8981 | -0.0206 | -0.04% |
| 2024/10/11 | 46.9187 | +0.3636 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 46.5551 | -0.2723 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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