境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積
45.836
歐元
-0.33 (-0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,509萬 | 美元 | 38.1278 | -0.34 | -0.88% | +10.62% | -13.80% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,350萬 | 美元 | 42.1004 | -0.37 | -0.87% | +10.76% | -13.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,088萬 | 美元 | 64.5335 | -0.57 | -0.87% | +11.25% | -11.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,917萬 | 美元 | 49.3935 | -0.44 | -0.87% | +10.91% | -12.89% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,883萬 | 歐元 | 38.7836 | -0.28 | -0.71% | +6.70% | -13.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 45.8360 | -0.33 | -0.71% | +6.85% | -13.20% | 本頁基金 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 35.2365 | -0.25 | -0.72% | +6.57% | -14.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 45.836 | -0.3290 | -0.71% |
| 2025/03/31 | 46.165 | -0.4240 | -0.91% |
| 2025/03/28 | 46.589 | -0.2504 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 46.8394 | -0.3447 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 47.1841 | -0.0705 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 47.2546 | +0.3406 | +0.73% |
| 2025/03/24 | 46.914 | +0.2885 | +0.62% |
| 2025/03/21 | 46.6255 | -0.4815 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 47.107 | +0.2721 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 46.8349 | +0.5166 | +1.12% |
| 2025/03/18 | 46.3183 | +0.3142 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 46.0041 | +0.8373 | +1.85% |
| 2025/03/14 | 45.1668 | +1.0462 | +2.37% |
| 2025/03/13 | 44.1206 | +0.2740 | +0.62% |
| 2025/03/12 | 43.8466 | +0.3964 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 43.4502 | -0.7560 | -1.71% |
| 2025/03/10 | 44.2062 | +0.0717 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 44.1345 | -0.2725 | -0.61% |
| 2025/03/06 | 44.407 | +0.3624 | +0.82% |
| 2025/03/05 | 44.0446 | -0.4261 | -0.96% |
| 2025/03/04 | 44.4707 | -1.0481 | -2.30% |
| 2025/03/03 | 45.5188 | -0.8317 | -1.79% |
| 2025/02/28 | 46.3505 | -0.2414 | -0.52% |
| 2025/02/27 | 46.5919 | -0.1809 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 46.7728 | -0.2077 | -0.44% |
| 2025/02/25 | 46.9805 | -0.7637 | -1.60% |
| 2025/02/24 | 47.7442 | -0.8561 | -1.76% |
| 2025/02/21 | 48.6003 | -0.1626 | -0.33% |
| 2025/02/20 | 48.7629 | -0.2873 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 49.0502 | -0.0145 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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