境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
38.3103
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,655萬 | 美元 | 38.3103 | +0.00 | +0.00% | -17.51% | -10.74% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,773萬 | 美元 | 42.2254 | +0.00 | +0.00% | -17.14% | -10.29% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元3,020萬 | 美元 | 49.4419 | +0.00 | +0.01% | -16.72% | -9.79% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,317萬 | 美元 | 64.3096 | +0.01 | +0.01% | -15.81% | -8.68% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,122萬 | 歐元 | 46.8818 | +0.09 | +0.19% | -12.83% | -6.47% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,685萬 | 歐元 | 39.7484 | +0.07 | +0.18% | -13.26% | -6.99% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元256萬 | 歐元 | 36.1787 | +0.07 | +0.18% | -13.65% | -7.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.46億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 38.3103 | +0.0013 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 38.309 | +0.1750 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 38.134 | -0.0355 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 38.1695 | +0.1758 | +0.46% |
| 2024/11/14 | 37.9937 | -0.4446 | -1.16% |
| 2024/11/13 | 38.4383 | +0.0648 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 38.3735 | +0.1963 | +0.51% |
| 2024/11/11 | 38.1772 | -0.4070 | -1.05% |
| 2024/11/08 | 38.5842 | -0.9503 | -2.40% |
| 2024/11/07 | 39.5345 | +1.3018 | +3.40% |
| 2024/11/06 | 38.2327 | -0.1830 | -0.48% |
| 2024/11/05 | 38.4157 | +0.2901 | +0.76% |
| 2024/11/04 | 38.1256 | -0.2003 | -0.52% |
| 2024/11/01 | 38.3259 | -0.0839 | -0.22% |
| 2024/10/31 | 38.4098 | -0.2763 | -0.71% |
| 2024/10/30 | 38.6861 | -0.6946 | -1.76% |
| 2024/10/29 | 39.3807 | -0.0798 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 39.4605 | +0.2275 | +0.58% |
| 2024/10/25 | 39.233 | +0.0828 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 39.1502 | +0.1692 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 38.981 | -0.1610 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 39.142 | -0.0553 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 39.1973 | -0.3015 | -0.76% |
| 2024/10/18 | 39.4988 | +0.0930 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 39.4058 | +0.0159 | +0.04% |
| 2024/10/16 | 39.3899 | -0.3699 | -0.93% |
| 2024/10/15 | 39.7598 | +0.1106 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 39.6492 | -0.1008 | -0.25% |
| 2024/10/11 | 39.75 | +0.2655 | +0.67% |
| 2024/10/10 | 39.4845 | -0.2811 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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