境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
38.1278
美元
-0.34 (-0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元7,509萬 | 美元 | 38.1278 | -0.34 | -0.88% | +10.62% | -13.80% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,350萬 | 美元 | 42.1004 | -0.37 | -0.87% | +10.76% | -13.37% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,088萬 | 美元 | 64.5335 | -0.57 | -0.87% | +11.25% | -11.82% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元2,917萬 | 美元 | 49.3935 | -0.44 | -0.87% | +10.91% | -12.89% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,883萬 | 歐元 | 38.7836 | -0.28 | -0.71% | +6.70% | -13.67% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,739萬 | 歐元 | 45.8360 | -0.33 | -0.71% | +6.85% | -13.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元305萬 | 歐元 | 35.2365 | -0.25 | -0.72% | +6.57% | -14.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.8億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 38.1278 | -0.3371 | -0.88% |
| 2025/03/31 | 38.4649 | -0.3819 | -0.98% |
| 2025/03/28 | 38.8468 | -0.1015 | -0.26% |
| 2025/03/27 | 38.9483 | -0.2641 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 39.2124 | -0.2146 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 39.427 | +0.3663 | +0.94% |
| 2025/03/24 | 39.0607 | +0.1019 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 38.9588 | -0.3816 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 39.3404 | -0.0268 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 39.3672 | +0.3760 | +0.96% |
| 2025/03/18 | 38.9912 | +0.2829 | +0.73% |
| 2025/03/17 | 38.7083 | +0.8092 | +2.14% |
| 2025/03/14 | 37.8991 | +0.9586 | +2.59% |
| 2025/03/13 | 36.9405 | +0.1201 | +0.33% |
| 2025/03/12 | 36.8204 | +0.2380 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 36.5824 | -0.3784 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 36.9608 | +0.0091 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 36.9517 | -0.1436 | -0.39% |
| 2025/03/06 | 37.0953 | +0.6654 | +1.83% |
| 2025/03/05 | 36.4299 | +0.2506 | +0.69% |
| 2025/03/04 | 36.1793 | -0.6078 | -1.65% |
| 2025/03/03 | 36.7871 | -0.4465 | -1.20% |
| 2025/02/28 | 37.2336 | -0.2580 | -0.69% |
| 2025/02/27 | 37.4916 | -0.3578 | -0.95% |
| 2025/02/26 | 37.8494 | -0.2309 | -0.61% |
| 2025/02/25 | 38.0803 | -0.4985 | -1.29% |
| 2025/02/24 | 38.5788 | -0.7364 | -1.87% |
| 2025/02/21 | 39.3152 | -0.0085 | -0.02% |
| 2025/02/20 | 39.3237 | -0.1893 | -0.48% |
| 2025/02/19 | 39.513 | -0.0506 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
