境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
42.423
美元
-1.14 (-2.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.55% | +1.41% | 19/28 | 32% |
| 3個月 | +16.21% | +13.95% | 21/28 | 25% |
| 6個月 | +21.16% | +20.82% | 20/28 | 29% |
| 1年 | +2.99% | -3.24% | 12/28 | 57% |
| 3年 | +31.65% | +37.86% | 17/28 | 39% |
| 5年 | +40.76% | +53.13% | 10/28 | 64% |
| 10年 | +34.51% | +30.60% | 3/28 | 89% |
| 15年 | -7.86% | -0.90% | 4/28 | 86% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.08% | +22.67% | 20/28 | 29% |
| 2024年 | -25.78% | -26.12% | 15/28 | 46% |
| 2023年 | +25.92% | +33.20% | 23/28 | 18% |
| 2022年 | +8.77% | +10.03% | 15/28 | 46% |
| 2021年 | -12.12% | -13.48% | 10/28 | 64% |
| 2020年 | -5.47% | -11.68% | 2/28 | 93% |
| 2019年 | +19.94% | +13.76% | 11/28 | 61% |
| 2018年 | -6.12% | -6.87% | 17/28 | 39% |
| 2017年 | +24.98% | +26.35% | 11/28 | 61% |
| 2016年 | +21.31% | +32.35% | 19/28 | 32% |
| 2015年 | -30.64% | -31.53% | 18/28 | 36% |
| 2014年 | -15.45% | -12.30% | 17/28 | 39% |
| 2013年 | -17.72% | -12.57% | 16/28 | 43% |
| 2012年 | +13.26% | +5.77% | 1/28 | 100% |
| 2011年 | -22.00% | -18.48% | 7/28 | 75% |
| 2010年 | +15.27% | +15.51% | 13/28 | 54% |
| 2009年 | +96.61% | +91.24% | 9/28 | 68% |
| 2008年 | -54.60% | -46.65% | 7/28 | 75% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.86%
(高點44.36 ➔ 低點32.00)
2022/04/04~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/07回原高點
12個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-50.53%
(高點41.33 ➔ 低點20.45)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點24.92 ➔ 低點11.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.75%
(高點40.32 ➔ 低點31.15)
2018/04/19~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/12回原高點
16個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點26.56 ➔ 低點11.64)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-64.16%
(高點57.05 ➔ 低點20.45)
2010/11/04~2020/03/19
2010/11高點
2020/03低點
114個月下跌
2025/08
66個月反彈中，尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點32.15 ➔ 低點11.64)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/08
66個月反彈中，尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-66.46%
(高點60.97 ➔ 低點20.45)
2008/06/02~2020/03/19
2008/06高點
2020/03低點
144個月下跌
2025/08
66個月反彈中，尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點33.11 ➔ 低點10.77)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2025/08
204個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.91% | 19.25% |
| 3年 | 18.75% | 19.72% |
| 5年 | 24.35% | 27.20% |
| 10年 | 26.39% | 29.08% |
| 15年 | 24.87% | 27.37% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
