境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
38.3103
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 20/31 | 35% | -3200.0萬 | 20/31 | 35% | +100.0萬 | 17/31 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8700.0萬 | 20/31 | 35% | -1.3億 | 20/31 | 35% | -4600.0萬 | 22/31 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.6億 | 20/31 | 35% | -3.0億 | 20/31 | 35% | -4900.0萬 | 27/31 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.5億 | 20/31 | 35% | -10.0億 | 20/31 | 35% | -2.5億 | 15/31 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元)A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2400.0萬 | -3100.0萬 | -700.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7500.0萬 | -1.3億 | -5500.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.2億 | -2.8億 | -5600.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.1億 | -6.7億 | -2.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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