境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
38.1278
美元
-0.34 (-0.88%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3800.0萬 | 20/31 | 35% | -3500.0萬 | 20/31 | 35% | +300.0萬 | 12/31 | 61% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +10000.0萬 | 20/31 | 35% | -9700.0萬 | 20/31 | 35% | +300.0萬 | 17/31 | 45% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.9億 | 20/31 | 35% | -2.1億 | 20/31 | 35% | -1800.0萬 | 24/31 | 23% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4.8億 | 20/31 | 35% | -6.3億 | 20/31 | 35% | -1.6億 | 22/31 | 29% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－美元)A1-累積 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +3100.0萬 | -3400.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +8200.0萬 | -9100.0萬 | -900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +1.6億 | -2.0億 | -3700.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4.2億 | -5.5億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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