施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)C-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積

38.3103

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

參考ETF

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A1-累積	1998/07/16	-	不配息	美元7,655萬	美元	38.3103	+0.00	+0.00%	-17.51%	-10.74%	本頁基金
美元)A-累積	1998/07/16	-	不配息	美元5,773萬	美元	42.2254	+0.00	+0.00%	-17.14%	-10.29%	看詳情
美元)C-累積	1998/07/16	-	不配息	美元3,020萬	美元	49.4419	+0.00	+0.01%	-16.72%	-9.79%	看詳情
美元)I-累積	1998/07/16	-	不配息	美元2,317萬	美元	64.3096	+0.01	+0.01%	-15.81%	-8.68%	看詳情
歐元)C-累積	1998/07/16	-	不配息	美元2,122萬	歐元	46.8818	+0.09	+0.19%	-12.83%	-6.47%	看詳情
歐元)A-累積	1998/07/16	-	不配息	美元1,685萬	歐元	39.7484	+0.07	+0.18%	-13.26%	-6.99%	看詳情
歐元)A1-累積	1998/07/16	-	不配息	美元256萬	歐元	36.1787	+0.07	+0.18%	-13.65%	-7.45%	看詳情
所有級別累計				美元3.46億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.26%	-4.64%	9/31	71%
3個月	-7.85%	-8.74%	15/31	52%
6個月	-12.61%	-12.91%	10/31	68%
1年	-10.74%	-8.35%	14/31	55%
3年	+13.46%	+29.62%	19/31	39%
5年	+3.07%	+2.47%	10/31	68%
10年	-0.49%	-0.69%	6/31	81%
15年	-19.35%	-9.52%	5/31	84%

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-17.51%	-15.10%	13/31	58%
2023年	+25.92%	+33.20%	26/31	16%
2022年	+8.77%	+10.03%	15/31	52%
2021年	-12.12%	-13.48%	10/31	68%
2020年	-5.47%	-11.68%	2/31	94%
2019年	+19.94%	+13.76%	13/31	58%
2018年	-6.12%	-6.87%	17/31	45%
2017年	+24.98%	+26.35%	13/31	58%
2016年	+21.31%	+32.35%	20/31	35%
2015年	-30.64%	-31.53%	19/31	39%
2014年	-15.45%	-12.30%	17/31	45%
2013年	-17.72%	-12.57%	17/31	45%
2012年	+13.26%	+5.77%	2/31	94%
2011年	-22.00%	-18.48%	7/31	77%
2010年	+15.27%	+15.51%	13/31	58%
2009年	+96.61%	+91.24%	9/31	71%
2008年	-54.60%	-46.65%	7/31	77%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3300.0萬	20/31	35%	-3200.0萬	20/31	35%	+100.0萬	17/31	45%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8700.0萬	20/31	35%	-1.3億	20/31	35%	-4600.0萬	22/31	29%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.6億	20/31	35%	-3.0億	20/31	35%	-4900.0萬	27/31	13%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+7.5億	20/31	35%	-10.0億	20/31	35%	-2.5億	15/31	52%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9818

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.86%

(高點44.36 ➔ 低點32.00)

2022/04/04~2022/07/15

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/07回原高點

12個月回本

新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

最大跌幅-29.64%

(高點25.63 ➔ 低點18.03)

2022/04/04~2022/07/14

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/06回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興拉丁美洲股市ETF (ILF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.90%	11.96%
3年	23.97%	26.30%
5年	30.62%	33.88%
10年	26.62%	29.04%
15年	24.99%	27.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.36%	2.36%	2.36%	2.38%	2.37%	2.39%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.77%	1.78%	1.78%	1.80%	1.79%	1.79%
同類基金最高	3.34%	3.34%	3.34%	3.36%	3.33%	3.33%
同類基金最低	0.08%	0.08%	0.07%	0.09%	0.09%	0.10%