境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
42.423
美元
-1.14 (-2.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.4230 | -1.14 | -2.61% | +23.08% | +2.99% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.1152 | -1.48 | -2.61% | +23.75% | +4.07% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 46.9071 | -1.26 | -2.61% | +23.40% | +3.50% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.2539 | -1.93 | -2.61% | +24.56% | +5.35% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 47.1209 | -1.23 | -2.55% | +9.85% | -3.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 39.8109 | -1.04 | -2.55% | +9.53% | -3.72% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 36.1203 | -0.95 | -2.55% | +9.24% | -4.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.423 | -1.1377 | -2.61% |
| 2025/07/09 | 43.5607 | -0.0499 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 43.6106 | -0.4515 | -1.02% |
| 2025/07/07 | 44.0621 | -0.1222 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 44.1843 | +0.2583 | +0.59% |
| 2025/07/03 | 43.926 | +0.0621 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 43.8639 | -0.0338 | -0.08% |
| 2025/07/01 | 43.8977 | +0.6507 | +1.50% |
| 2025/06/30 | 43.247 | -0.0815 | -0.19% |
| 2025/06/27 | 43.3285 | +0.7025 | +1.65% |
| 2025/06/26 | 42.626 | -0.0805 | -0.19% |
| 2025/06/25 | 42.7065 | +0.4962 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 42.2103 | +0.0132 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 42.1971 | -0.4600 | -1.08% |
| 2025/05/21 | 42.6571 | -0.1815 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 42.8386 | +0.6137 | +1.45% |
| 2025/05/19 | 42.2249 | -0.2951 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 42.52 | -0.2296 | -0.54% |
| 2025/05/15 | 42.7496 | -0.0319 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 42.7815 | +0.8688 | +2.07% |
| 2025/05/13 | 41.9127 | -0.0531 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 41.9658 | +0.4314 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 41.5344 | +0.6363 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 40.8981 | +0.2873 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 40.6108 | +0.4298 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 40.181 | -0.5574 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 40.7384 | -0.0676 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 40.806 | +0.3887 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 40.4173 | -0.1997 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 40.617 | +0.2241 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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