境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
42.6571
美元
-0.18 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元8,074萬 | 美元 | 42.6571 | -0.18 | -0.42% | +23.76% | +0.61% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元6,506萬 | 美元 | 55.3397 | -0.23 | -0.42% | +24.26% | +1.66% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元5,787萬 | 美元 | 47.1337 | -0.20 | -0.42% | +24.00% | +1.11% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元4,336萬 | 美元 | 72.4255 | -0.30 | -0.42% | +24.85% | +2.91% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,809萬 | 歐元 | 48.8738 | -0.65 | -1.31% | +13.93% | -2.67% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元1,804萬 | 歐元 | 41.3230 | -0.55 | -1.31% | +13.69% | -3.20% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1998/07/16 | - | 不配息 | 美元321萬 | 歐元 | 37.5180 | -0.50 | -1.31% | +13.47% | -3.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.56億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.6571 | -0.1815 | -0.42% |
| 2025/05/20 | 42.8386 | +0.6137 | +1.45% |
| 2025/05/19 | 42.2249 | -0.2951 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 42.52 | -0.2296 | -0.54% |
| 2025/05/15 | 42.7496 | -0.0319 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 42.7815 | +0.8688 | +2.07% |
| 2025/05/13 | 41.9127 | -0.0531 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 41.9658 | +0.4314 | +1.04% |
| 2025/05/09 | 41.5344 | +0.6363 | +1.56% |
| 2025/05/08 | 40.8981 | +0.2873 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 40.6108 | +0.4298 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 40.181 | -0.5574 | -1.37% |
| 2025/05/05 | 40.7384 | -0.0676 | -0.17% |
| 2025/05/02 | 40.806 | +0.3887 | +0.96% |
| 2025/04/30 | 40.4173 | -0.1997 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 40.617 | +0.2241 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 40.3929 | +0.3566 | +0.89% |
| 2025/04/25 | 40.0363 | +0.4543 | +1.15% |
| 2025/04/24 | 39.582 | +0.1892 | +0.48% |
| 2025/04/23 | 39.3928 | +1.1195 | +2.93% |
| 2025/04/22 | 38.2733 | +0.6934 | +1.85% |
| 2025/04/17 | 37.5799 | +0.2784 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 37.3015 | -0.2108 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 37.5123 | +0.3484 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 37.1639 | +0.6569 | +1.80% |
| 2025/04/11 | 36.507 | -0.4421 | -1.20% |
| 2025/04/10 | 36.9491 | +2.3002 | +6.64% |
| 2025/04/09 | 34.6489 | -1.4192 | -3.93% |
| 2025/04/08 | 36.0681 | +0.0905 | +0.25% |
| 2025/04/07 | 35.9776 | -1.9321 | -5.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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