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境外
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
42.6571
美元
-0.18 (-0.42%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美元)A1-累積1998/07/16-不配息美元8,074萬美元42.6571-0.18-0.42%+23.76%+0.61%本頁基金
美元)C-累積1998/07/16-不配息美元6,506萬美元55.3397-0.23-0.42%+24.26%+1.66%看詳情
美元)A-累積1998/07/16-不配息美元5,787萬美元47.1337-0.20-0.42%+24.00%+1.11%看詳情
美元)I-累積1998/07/16-不配息美元4,336萬美元72.4255-0.30-0.42%+24.85%+2.91%看詳情
歐元)C-累積1998/07/16-不配息美元1,809萬歐元48.8738-0.65-1.31%+13.93%-2.67%看詳情
歐元)A-累積1998/07/16-不配息美元1,804萬歐元41.3230-0.55-1.31%+13.69%-3.20%看詳情
歐元)A1-累積1998/07/16-不配息美元321萬歐元37.5180-0.50-1.31%+13.47%-3.68%看詳情
所有級別累計美元4.56億約台幣144億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+7.77%+3.96%14/3155%
3個月+10.57%+10.72%23/3126%
6個月+12.90%+10.79%17/3145%
1年+0.61%-3.94%11/3165%
3年+8.34%+12.51%18/3142%
5年+71.91%+77.73%8/3174%
10年+27.64%+26.71%3/3190%
15年+4.60%+9.83%5/3184%

年度報酬率

參考指標:MSCI EM Latin America 10/40 NR (Lagged)
參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+23.76%+23.00%21/3132%
2024年-25.78%-26.12%15/3152%
2023年+25.92%+33.20%26/3116%
2022年+8.77%+10.03%15/3152%
2021年-12.12%-13.48%10/3168%
2020年-5.47%-11.68%2/3194%
2019年+19.94%+13.76%13/3158%
2018年-6.12%-6.87%17/3145%
2017年+24.98%+26.35%13/3158%
2016年+21.31%+32.35%20/3135%
2015年-30.64%-31.53%19/3139%
2014年-15.45%-12.30%17/3145%
2013年-17.72%-12.57%17/3145%
2012年+13.26%+5.77%2/3194%
2011年-22.00%-18.48%7/3177%
2010年+15.27%+15.51%13/3158%
2009年+96.61%+91.24%9/3171%
2008年-54.60%-46.65%7/3177%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.86%
(高點44.36 ➔ 低點32.00)
2022/04/04~2022/07/15
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/07回原高點
12個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-29.64%
(高點25.63 ➔ 低點18.03)
2022/04/04~2022/07/14
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/06回原高點
11個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-50.53%
(高點41.33 ➔ 低點20.45)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-53.30%
(高點24.92 ➔ 低點11.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2022/03回原高點
25個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-22.75%
(高點40.32 ➔ 低點31.15)
2018/04/19~2018/09/05
2018/04高點
2018/09低點
5個月下跌
2019/12回原高點
16個月回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-56.19%
(高點26.56 ➔ 低點11.64)
2018/04/18~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2023/07回原高點
41個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-64.16%
(高點57.05 ➔ 低點20.45)
2010/11/04~2020/03/19
2010/11高點
2020/03低點
114個月下跌
2025/07
64個月反彈中,尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-63.80%
(高點32.15 ➔ 低點11.64)
2011/04/05~2020/03/23
2011/04高點
2020/03低點
109個月下跌
2025/07
64個月反彈中,尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-66.46%
(高點60.97 ➔ 低點20.45)
2008/06/02~2020/03/19
2008/06高點
2020/03低點
144個月下跌
2025/07
64個月反彈中,尚未回本
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
最大跌幅-67.48%
(高點33.11 ➔ 低點10.77)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2025/07
202個月反彈中,尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年18.51%19.56%
3年21.56%22.35%
5年24.51%27.28%
10年26.38%29.08%
15年24.86%27.37%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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