施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
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施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積
46.1537
美元
+0.73 (1.62%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
38.4938
24/01/17
46.1537
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
通過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index的資本增值。
投資策略
本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券。本基金可 直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於30%的資產(以淨額計算)直接或間接(例如透過參與憑證)通過以 下方式投資於中國A股:滬港通及深港通;人民幣合格境外機構投資人(「RQFII」)計劃;在科創板及深交所 創業板掛牌的股票;及受監管市場。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券(包括 其他資產類別)、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目,和持有現金(但須受 到附件I所載之限制)。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2004/01/09
基金組別
新興亞洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 47.55億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Louisa Lo
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.35 %
2020年
2.36 %
2019年
2.36 %
2018年
2.37 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4.16667% ,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.18% | +12.95% | +11.37% | +11.76% | +8.94% | -16.59% | +33.40% | +83.44% | +179.21% |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | +7.90% | +8.15% | +8.02% | +9.33% | +9.13% | -17.68% | +21.26% | +42.91% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.23% | -21.57% | -4.80% | +33.84% | +21.75% | -12.12% | +42.14% | +12.75% | -8.61% | +9.21% |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | +3.46% | -21.63% | -5.04% | +22.63% | +19.25% | -17.71% | +41.75% | +9.05% | -10.49% | +6.86% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 46.15370 | 0.7340 | +1.62% |
| 2024/05/14 | 45.41970 | 0.1443 | +0.32% |
| 2024/05/13 | 45.27540 | 0.1132 | +0.25% |
| 2024/05/10 | 45.16220 | 0.2966 | +0.66% |
| 2024/05/09 | 44.86560 | 0.3100 | +0.70% |
| 2024/05/08 | 44.55560 | -0.2495 | -0.56% |
| 2024/05/07 | 44.80510 | -0.0905 | -0.20% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.50%
(高點62.36 ➔ 低點35.23)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興亞洲股市ETF (EEMA)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.18%
(高點95.79 ➔ 低點53.47)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.50%
(高點62.36 ➔ 低點35.23)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興亞洲股市ETF (EEMA)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.18%
(高點95.79 ➔ 低點53.47)
(2021/02/17~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.78% | 17.91% | 19.90% | 17.51% |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | 14.00% | 18.23% | 20.19% | 17.92% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德新興亞洲基金過去1年的標準差比新興亞洲股市ETF (EEMA)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
