境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
46.6804
美元
+0.57 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 51.3344 | +0.62 | +1.23% | +3.55% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 58.6356 | +0.71 | +1.23% | +3.69% | +8.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.6804 | +0.57 | +1.23% | +3.42% | +6.97% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 47.5611 | +0.66 | +1.40% | -0.23% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 54.2405 | +0.75 | +1.40% | -0.10% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 75.0535 | +0.92 | +1.24% | +4.02% | +9.43% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 43.2693 | +0.60 | +1.39% | -0.36% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 90.0614 | +1.09 | +1.23% | +3.29% | +6.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 46.6804 | +0.5675 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 46.1129 | -1.0346 | -2.19% |
| 2025/03/28 | 47.1475 | -0.6020 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 47.7495 | +0.3467 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 47.4028 | -0.2674 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 47.6702 | +0.0809 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 47.5893 | +0.2210 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 47.3683 | -0.6229 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 47.9912 | -0.4359 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 48.4271 | -0.0194 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 48.4465 | +0.1714 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 48.2751 | +0.6751 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 47.6 | +1.1232 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 46.4768 | -0.4529 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 46.9297 | +0.0909 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 46.8388 | +0.1027 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 46.7361 | -1.0470 | -2.19% |
| 2025/03/07 | 47.7831 | -0.0900 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 47.8731 | +0.8940 | +1.90% |
| 2025/03/05 | 46.9791 | +0.9941 | +2.16% |
| 2025/03/04 | 45.985 | -0.4243 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 46.4093 | +0.4044 | +0.88% |
| 2025/02/28 | 46.0049 | -1.3395 | -2.83% |
| 2025/02/27 | 47.3444 | -0.4233 | -0.89% |
| 2025/02/26 | 47.7677 | +0.4758 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 47.2919 | -0.5300 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 47.8219 | -0.7684 | -1.58% |
| 2025/02/21 | 48.5903 | +0.5856 | +1.22% |
| 2025/02/20 | 48.0047 | +0.2883 | +0.60% |
| 2025/02/19 | 47.7164 | -0.1713 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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