施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積

施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積

63.0734

歐元

+1.02 (1.64%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

MSCI EM Asia NR

參考ETF

新興亞洲股市ETF (EEMA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)C-累積	2004/01/09	-	不配息	美元7.93億	美元	74.1691	+0.93	+1.27%	+31.16%	+28.49%	看詳情
美元)A-累積	2004/01/09	-	不配息	美元5.68億	美元	64.6799	+0.81	+1.27%	+30.47%	+27.79%	看詳情
美元)A1-累積	2004/01/09	-	不配息	美元4.77億	美元	58.6073	+0.73	+1.27%	+29.85%	+27.15%	看詳情
歐元)A-累積	2004/01/09	-	不配息	美元4.12億	歐元	55.0913	+0.89	+1.64%	+15.56%	+14.27%	看詳情
歐元)C-累積	2004/01/09	-	不配息	美元2.68億	歐元	63.0734	+1.02	+1.64%	+16.17%	+14.90%	本頁基金
美元)I-累積	2004/01/09	-	不配息	美元1.26億	美元	95.7720	+1.21	+1.28%	+32.73%	+30.08%	看詳情
歐元)A1-累積	2004/01/09	-	不配息	美元1,137萬	歐元	49.9423	+0.80	+1.64%	+15.01%	+13.70%	看詳情
美元)U-累積	2004/01/09	-	不配息	美元199萬	美元	112.6752	+1.41	+1.27%	+29.23%	+26.52%	看詳情
所有級別累計				美元56.57億約台幣1,754億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Asia NR

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.35%	-1.82%	8/20	60%
3個月	+2.14%	-0.94%	4/20	80%
6個月	+16.28%	+11.91%	14/20	30%
1年	+14.90%	+25.46%	12/20	40%
3年	+30.73%	+47.12%	14/20	30%
5年	+22.29%	+13.13%	9/20	55%
10年	+151.49%	+110.98%	3/20	85%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Asia NR

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.17%	+25.55%	12/20	40%
2024年	+15.58%	+10.24%	3/20	85%
2023年	-1.16%	+6.60%	17/20	15%
2022年	-15.68%	-21.49%	8/20	60%
2021年	+6.34%	-4.18%	2/20	90%
2020年	+25.67%	+25.18%	7/20	65%
2019年	+22.82%	+18.59%	1/20	100%
2018年	-6.07%	-15.77%	1/20	100%
2017年	+26.89%	+43.42%	11/20	45%
2016年	+14.51%	+5.72%	1/20	100%
2015年	+3.97%	-11.38%	4/20	80%
2014年	+23.91%	+3.29%	3/20	85%
2013年	--	+1.69%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+2.8億	2/20	90%	-65.4億	2/20	90%	-62.7億	14/20	30%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+72.0億	2/20	90%	-85.4億	2/20	90%	-13.4億	14/20	30%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+98.6億	2/20	90%	-106.0億	2/20	90%	-7.5億	14/20	30%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+180.7億	2/20	90%	-166.7億	2/20	90%	+13.9億	2/20	90%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.4991

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-9.74%

(高點53.31 ➔ 低點48.12)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

新興亞洲股市ETF (EEMA)

最大跌幅-28.98%

(高點72.34 ➔ 低點51.37)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.29%	12.66%
3年	12.50%	15.25%
5年	12.62%	16.96%
10年	14.19%	17.42%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.31%	1.29%	1.30%	1.30%	1.31%	1.31%	1.32%
經理費率(每年)	最低無%~最高1%, 最高不超過每年基金淨資產價值1%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.77%	1.82%
同類基金最高	2.84%	2.93%	2.94%	2.85%	2.71%	2.65%	3.39%
同類基金最低	0.07%	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%