施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積

49.9568

美元

-0.66 (-1.30%)

最新淨值(2024/12/19)

參考指標

MSCI EM Asia NR

參考ETF

新興亞洲股市ETF (EEMA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)A-累積	2004/01/09	-	不配息	美元5.21億	美元	49.9568	-0.66	-1.30%	+8.93%	+11.77%	本頁基金
美元)C-累積	2004/01/09	-	不配息	美元4.25億	美元	56.9745	-0.75	-1.30%	+9.52%	+12.39%	看詳情
美元)A1-累積	2004/01/09	-	不配息	美元4.09億	美元	45.4919	-0.60	-1.30%	+8.40%	+11.22%	看詳情
歐元)A-累積	2004/01/09	-	不配息	美元3.56億	歐元	48.0095	-0.20	-0.42%	+15.75%	+18.14%	看詳情
歐元)C-累積	2004/01/09	-	不配息	美元1.76億	歐元	54.6667	-0.23	-0.42%	+16.37%	+18.79%	看詳情
美元)I-累積	2004/01/09	-	不配息	美元1.18億	美元	72.6729	-0.95	-1.30%	+10.84%	+13.77%	看詳情
歐元)A1-累積	2004/01/09	-	不配息	美元1,013萬	歐元	43.7389	-0.18	-0.42%	+15.19%	+17.56%	看詳情
美元)U-累積	2004/01/09	-	不配息	美元38.47萬	美元	87.8961	-1.16	-1.30%	+7.89%	+10.68%	看詳情
所有級別累計				美元44.05億約台幣1,413億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM Asia NR

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.07%	-1.93%	16/22	27%
3個月	-2.25%	-2.18%	18/22	18%
6個月	-1.71%	-0.88%	15/22	32%
1年	+11.77%	+11.72%	16/22	27%
3年	-9.95%	-7.30%	15/22	32%
5年	+17.83%	+10.45%	6/22	73%
10年	+88.30%	+50.10%	4/22	82%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM Asia NR

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.93%	+9.61%	17/22	23%
2023年	+1.80%	+6.60%	11/22	50%
2022年	-21.17%	-21.49%	14/22	36%
2021年	-2.29%	-4.18%	11/22	50%
2020年	+36.62%	+25.18%	4/22	82%
2019年	+19.93%	+18.59%	7/22	68%
2018年	-10.80%	-15.77%	6/22	73%
2017年	+43.47%	+43.42%	5/22	77%
2016年	+10.28%	+5.72%	4/22	82%
2015年	-7.29%	-11.38%	14/22	36%
2014年	+8.47%	+3.29%	13/22	41%
2013年	--	+1.69%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.1億	7/22	68%	-99.3億	7/22	68%	-98.2億	21/22	5%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+69.3億	7/22	68%	-137.6億	7/22	68%	-68.3億	21/22	5%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+102.7億	7/22	68%	-191.0億	7/22	68%	-88.3億	21/22	5%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+209.4億	7/22	68%	-209.2億	7/22	68%	+1600.0萬	9/22	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9541

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.83%

(高點52.30 ➔ 低點38.27)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

新興亞洲股市ETF (EEMA)

最大跌幅-28.98%

(高點73.49 ➔ 低點52.19)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.21%	15.22%
3年	18.20%	19.11%
5年	19.50%	19.93%
10年	17.66%	18.18%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.84%	1.85%	1.85%	1.86%	1.86%	1.87%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.77%	1.82%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.85%	2.71%	2.65%	3.39%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%