境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
53.9037
美元
+0.66 (1.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 53.9037 | +0.66 | +1.24% | +8.74% | +8.14% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 61.6167 | +0.76 | +1.24% | +8.96% | +8.73% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 48.9832 | +0.60 | +1.24% | +8.53% | +7.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.5292 | +0.16 | +0.34% | -0.30% | +3.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.2449 | +0.18 | +0.34% | -0.09% | +4.10% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 79.0029 | +0.97 | +1.24% | +9.49% | +10.06% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.2107 | +0.14 | +0.34% | -0.49% | +3.02% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 94.4394 | +1.15 | +1.24% | +8.31% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.9037 | +0.6598 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 53.2439 | +0.1697 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 53.0742 | -0.2793 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 53.3535 | -0.2240 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 53.5775 | -0.1575 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 53.735 | +0.6968 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 53.0382 | -0.5238 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 53.562 | +1.1374 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 52.4246 | +0.2830 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 52.1416 | -0.2444 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 52.386 | -0.2494 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 52.6354 | +0.1365 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 52.4989 | +0.2233 | +0.43% |
| 2025/05/02 | 52.2756 | +1.4225 | +2.80% |
| 2025/04/30 | 50.8531 | +0.1661 | +0.33% |
| 2025/04/29 | 50.687 | +0.1165 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 50.5705 | +0.2848 | +0.57% |
| 2025/04/25 | 50.2857 | -0.0011 | 0.00% |
| 2025/04/24 | 50.2868 | -0.3328 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 50.6196 | +0.8467 | +1.70% |
| 2025/04/22 | 49.7729 | +0.2921 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 49.4808 | +0.4447 | +0.91% |
| 2025/04/16 | 49.0361 | -0.2796 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 49.3157 | +0.1673 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 49.1484 | +1.1552 | +2.41% |
| 2025/04/11 | 47.9932 | +0.6975 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 47.2957 | +2.4815 | +5.54% |
| 2025/04/09 | 44.8142 | -1.4854 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 46.2996 | +0.4713 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 45.8283 | -4.5045 | -8.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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