境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
64.6799
美元
+0.81 (1.27%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元7.93億 | 美元 | 74.1691 | +0.93 | +1.27% | +31.16% | +28.49% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.68億 | 美元 | 64.6799 | +0.81 | +1.27% | +30.47% | +27.79% | 本頁基金 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.77億 | 美元 | 58.6073 | +0.73 | +1.27% | +29.85% | +27.15% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 55.0913 | +0.89 | +1.64% | +15.56% | +14.27% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 63.0734 | +1.02 | +1.64% | +16.17% | +14.90% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 95.7720 | +1.21 | +1.28% | +32.73% | +30.08% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 49.9423 | +0.80 | +1.64% | +15.01% | +13.70% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元199萬 | 美元 | 112.6752 | +1.41 | +1.27% | +29.23% | +26.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.57億約台幣1,754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 64.6799 | +0.8115 | +1.27% |
| 2025/12/16 | 63.8684 | -1.1104 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 64.9788 | -0.6034 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 65.5822 | +0.5591 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 65.0231 | -0.2376 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 65.2607 | +0.4928 | +0.76% |
| 2025/12/09 | 64.7679 | -0.6671 | -1.02% |
| 2025/12/08 | 65.435 | +0.0259 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 65.4091 | +0.7676 | +1.19% |
| 2025/12/04 | 64.6415 | +0.0427 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 64.5988 | -0.0875 | -0.14% |
| 2025/12/02 | 64.6863 | +0.1768 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 64.5095 | +0.2950 | +0.46% |
| 2025/11/28 | 64.2145 | -0.0667 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 64.2812 | -0.1814 | -0.28% |
| 2025/11/26 | 64.4626 | +0.6170 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 63.8456 | +0.9428 | +1.50% |
| 2025/11/24 | 62.9028 | +0.8467 | +1.36% |
| 2025/11/21 | 62.0561 | -2.4178 | -3.75% |
| 2025/11/20 | 64.4739 | +0.6242 | +0.98% |
| 2025/11/19 | 63.8497 | +0.1118 | +0.18% |
| 2025/11/18 | 63.7379 | -1.0868 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 64.8247 | +0.0971 | +0.15% |
| 2025/11/14 | 64.7276 | -1.5568 | -2.35% |
| 2025/11/13 | 66.2844 | +0.1208 | +0.18% |
| 2025/11/12 | 66.1636 | +0.1789 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 65.9847 | +0.0428 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 65.9419 | +1.1908 | +1.84% |
| 2025/11/07 | 64.7511 | -1.1663 | -1.77% |
| 2025/11/06 | 65.9174 | +0.6601 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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