境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
50.7096
美元
-1.14 (-2.19%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 50.7096 | -1.14 | -2.19% | +2.29% | +8.15% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 57.9211 | -1.29 | -2.19% | +2.43% | +8.75% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.1129 | -1.03 | -2.19% | +2.17% | +7.61% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 46.9061 | -1.02 | -2.13% | -1.61% | +8.26% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 53.4927 | -1.16 | -2.12% | -1.47% | +8.86% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 74.1364 | -1.65 | -2.18% | +2.74% | +10.11% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 42.6740 | -0.93 | -2.13% | -1.73% | +7.72% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 88.9676 | -2.00 | -2.20% | +2.04% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 50.7096 | -1.1356 | -2.19% |
| 2025/03/28 | 51.8452 | -0.6612 | -1.26% |
| 2025/03/27 | 52.5064 | +0.3819 | +0.73% |
| 2025/03/26 | 52.1245 | -0.2933 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 52.4178 | +0.0897 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 52.3281 | +0.2451 | +0.47% |
| 2025/03/21 | 52.083 | -0.6842 | -1.30% |
| 2025/03/20 | 52.7672 | -0.4785 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 53.2457 | -0.0206 | -0.04% |
| 2025/03/18 | 53.2663 | +0.1892 | +0.36% |
| 2025/03/17 | 53.0771 | +0.7443 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 52.3328 | +1.2356 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 51.0972 | -0.4973 | -0.96% |
| 2025/03/12 | 51.5945 | +0.1008 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 51.4937 | +0.1136 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 51.3801 | -1.1489 | -2.19% |
| 2025/03/07 | 52.529 | -0.0982 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 52.6272 | +0.9835 | +1.90% |
| 2025/03/05 | 51.6437 | +1.0935 | +2.16% |
| 2025/03/04 | 50.5502 | -0.4657 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 51.0159 | +0.4466 | +0.88% |
| 2025/02/28 | 50.5693 | -1.4716 | -2.83% |
| 2025/02/27 | 52.0409 | -0.4646 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 52.5055 | +0.5237 | +1.01% |
| 2025/02/25 | 51.9818 | -0.5819 | -1.11% |
| 2025/02/24 | 52.5637 | -0.8423 | -1.58% |
| 2025/02/21 | 53.406 | +0.6443 | +1.22% |
| 2025/02/20 | 52.7617 | +0.3176 | +0.61% |
| 2025/02/19 | 52.4441 | -0.1875 | -0.36% |
| 2025/02/18 | 52.6316 | +0.3828 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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