境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
55.4869
美元
+0.14 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 55.4869 | +0.1440 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 55.3429 | -0.1084 | -0.20% |
| 2025/07/08 | 55.4513 | +0.2878 | +0.52% |
| 2025/07/07 | 55.1635 | -0.2867 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 55.4502 | -0.3289 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 55.7791 | +0.4363 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 55.3428 | -0.1693 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 55.5121 | +0.4078 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 55.1043 | -0.6418 | -1.15% |
| 2025/06/27 | 55.7461 | +0.2797 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 55.4664 | +0.1542 | +0.28% |
| 2025/06/25 | 55.3122 | +0.5884 | +1.08% |
| 2025/06/24 | 54.7238 | +1.1324 | +2.11% |
| 2025/06/23 | 53.5914 | -0.8106 | -1.49% |
| 2025/06/20 | 54.402 | +0.8629 | +1.61% |
| 2025/06/19 | 53.5391 | -0.8461 | -1.56% |
| 2025/06/18 | 54.3852 | +0.4815 | +0.89% |
| 2025/05/21 | 53.9037 | +0.6598 | +1.24% |
| 2025/05/20 | 53.2439 | +0.1697 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 53.0742 | -0.2793 | -0.52% |
| 2025/05/16 | 53.3535 | -0.2240 | -0.42% |
| 2025/05/15 | 53.5775 | -0.1575 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 53.735 | +0.6968 | +1.31% |
| 2025/05/13 | 53.0382 | -0.5238 | -0.98% |
| 2025/05/12 | 53.562 | +1.1374 | +2.17% |
| 2025/05/09 | 52.4246 | +0.2830 | +0.54% |
| 2025/05/08 | 52.1416 | -0.2444 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 52.386 | -0.2494 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 52.6354 | +0.1365 | +0.26% |
| 2025/05/05 | 52.4989 | +0.2233 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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