境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
71.5895
美元
+0.57 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 71.5895 | +0.57 | +0.81% | +7.42% | +44.84% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 82.1415 | +0.66 | +0.81% | +7.47% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 64.8330 | +0.52 | +0.80% | +7.39% | +44.12% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 60.3491 | -0.14 | -0.23% | +6.39% | +28.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 69.1344 | -0.15 | -0.22% | +6.43% | +29.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 106.2093 | +0.87 | +0.82% | +7.56% | +47.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 54.6791 | -0.13 | -0.23% | +6.35% | +27.89% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 124.5760 | +0.99 | +0.80% | +7.35% | +43.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.85億約台幣1,832億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Asia NR
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +9.49% | -- | 4/17 | 76% |
| 3個月 | +7.03% | -- | 6/17 | 65% |
| 6個月 | +24.29% | -- | 5/17 | 71% |
| 1年 | +44.84% | -- | 4/17 | 76% |
| 3年 | +37.86% | -- | 5/17 | 71% |
| 5年 | +13.97% | -- | 7/17 | 59% |
| 10年 | +215.37% | -- | 2/17 | 88% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Asia NR
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.42% | -- | 4/17 | 76% |
| 2025年 | +34.43% | +28.58% | 4/17 | 76% |
| 2024年 | +8.09% | +10.24% | 15/17 | 12% |
| 2023年 | +1.80% | +6.60% | 6/17 | 65% |
| 2022年 | -21.17% | -21.49% | 9/17 | 47% |
| 2021年 | -2.29% | -4.18% | 9/17 | 47% |
| 2020年 | +36.62% | +25.18% | 4/17 | 76% |
| 2019年 | +19.93% | +18.59% | 7/17 | 59% |
| 2018年 | -10.80% | -15.77% | 4/17 | 76% |
| 2017年 | +43.47% | +43.42% | 4/17 | 76% |
| 2016年 | +10.28% | +5.72% | 4/17 | 76% |
| 2015年 | -7.29% | -11.38% | 9/17 | 47% |
| 2014年 | +8.47% | +3.29% | 8/17 | 53% |
| 2013年 | -- | +1.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.83%
(高點52.30 ➔ 低點38.27)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.98%
(高點72.34 ➔ 低點51.37)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.94%
(高點44.10 ➔ 低點31.78)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.52%
(高點65.13 ➔ 低點46.56)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.37%
(高點42.66 ➔ 低點33.54)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-22.46%
(高點66.59 ➔ 低點51.63)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.04% | -- |
| 3年 | 13.77% | -- |
| 5年 | 16.07% | -- |
| 10年 | 17.12% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
