境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)C-累積
54.2405
歐元
+0.75 (1.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.12億 | 美元 | 51.3344 | +0.62 | +1.23% | +3.55% | +7.51% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.53億 | 美元 | 58.6356 | +0.71 | +1.23% | +3.69% | +8.10% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4億 | 美元 | 46.6804 | +0.57 | +1.23% | +3.42% | +6.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 47.5611 | +0.66 | +1.40% | -0.23% | +7.13% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.71億 | 歐元 | 54.2405 | +0.75 | +1.40% | -0.10% | +7.72% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 75.0535 | +0.92 | +1.24% | +4.02% | +9.43% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,025萬 | 歐元 | 43.2693 | +0.60 | +1.39% | -0.36% | +6.60% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元69.57萬 | 美元 | 90.0614 | +1.09 | +1.23% | +3.29% | +6.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元44.2億約台幣1,433億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 54.2405 | +0.7478 | +1.40% |
| 2025/03/31 | 53.4927 | -1.1600 | -2.12% |
| 2025/03/28 | 54.6527 | -0.8503 | -1.53% |
| 2025/03/27 | 55.503 | +0.3714 | +0.67% |
| 2025/03/26 | 55.1316 | -0.0916 | -0.17% |
| 2025/03/25 | 55.2232 | -0.0222 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 55.2454 | +0.4517 | +0.82% |
| 2025/03/21 | 54.7937 | -0.7497 | -1.35% |
| 2025/03/20 | 55.5434 | -0.1428 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 55.6862 | +0.0609 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 55.6253 | +0.1705 | +0.31% |
| 2025/03/17 | 55.4548 | +0.6242 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 54.8306 | +1.1770 | +2.19% |
| 2025/03/13 | 53.6536 | -0.3620 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 54.0156 | +0.2445 | +0.45% |
| 2025/03/11 | 53.7711 | -0.2569 | -0.48% |
| 2025/03/10 | 54.028 | -1.1342 | -2.06% |
| 2025/03/07 | 55.1622 | -0.2300 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 55.3922 | +0.4933 | +0.90% |
| 2025/03/05 | 54.8989 | +0.2661 | +0.49% |
| 2025/03/04 | 54.6328 | -0.8710 | -1.57% |
| 2025/03/03 | 55.5038 | +0.1500 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 55.3538 | -1.5144 | -2.66% |
| 2025/02/27 | 56.8682 | -0.1866 | -0.33% |
| 2025/02/26 | 57.0548 | +0.6613 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 56.3935 | -0.8101 | -1.42% |
| 2025/02/24 | 57.2036 | -0.8529 | -1.47% |
| 2025/02/21 | 58.0565 | +0.5202 | +0.90% |
| 2025/02/20 | 57.5363 | +0.2841 | +0.50% |
| 2025/02/19 | 57.2522 | -0.1487 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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