境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積
50.3873
美元
+0.13 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.95億 | 美元 | 55.4869 | +0.14 | +0.26% | +11.93% | +5.75% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 美元 | 63.4741 | +0.17 | +0.26% | +12.25% | +6.33% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.95億 | 美元 | 50.3873 | +0.13 | +0.26% | +11.64% | +5.22% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 47.3623 | +0.15 | +0.32% | -0.65% | -1.63% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.6億 | 歐元 | 54.0951 | +0.17 | +0.32% | -0.36% | -1.09% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 81.5222 | +0.22 | +0.27% | +12.98% | +7.64% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元931萬 | 歐元 | 43.0295 | +0.14 | +0.32% | -0.91% | -2.12% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元51.76萬 | 美元 | 97.0808 | +0.25 | +0.26% | +11.34% | +4.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元45.29億約台幣1,431億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM Asia NR
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.87% | +3.54% | 14/22 | 36% |
| 3個月 | +15.47% | +17.68% | 12/22 | 45% |
| 6個月 | +16.29% | +19.49% | 9/22 | 59% |
| 1年 | +5.22% | +9.69% | 9/22 | 59% |
| 3年 | +15.57% | +29.96% | 15/22 | 32% |
| 5年 | +15.66% | +22.74% | 14/22 | 36% |
| 10年 | +88.01% | +69.21% | 4/22 | 82% |
| 15年 | +143.77% | -- | 2/22 | 91% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM Asia NR
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.64% | +15.92% | 9/22 | 59% |
| 2024年 | +7.55% | +8.76% | 18/22 | 18% |
| 2023年 | +1.30% | +6.60% | 12/22 | 45% |
| 2022年 | -21.56% | -21.49% | 15/22 | 32% |
| 2021年 | -2.77% | -4.18% | 12/22 | 45% |
| 2020年 | +35.94% | +25.18% | 5/22 | 77% |
| 2019年 | +19.34% | +18.59% | 10/22 | 55% |
| 2018年 | -11.25% | -15.77% | 8/22 | 64% |
| 2017年 | +42.76% | +43.42% | 8/22 | 64% |
| 2016年 | +9.70% | +5.72% | 5/22 | 77% |
| 2015年 | -7.70% | -11.38% | 15/22 | 32% |
| 2014年 | +7.90% | +3.29% | 14/22 | 36% |
| 2013年 | +0.17% | +1.69% | 6/22 | 73% |
| 2012年 | +16.50% | -- | 7/22 | 68% |
| 2011年 | -15.66% | -- | 2/22 | 91% |
| 2010年 | +12.29% | -- | 6/22 | 73% |
| 2009年 | +76.53% | -- | 1/22 | 100% |
| 2008年 | -48.44% | -- | 2/22 | 91% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.03%
(高點48.28 ➔ 低點35.23)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.98%
(高點73.49 ➔ 低點52.19)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.00%
(高點41.16 ➔ 低點29.63)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.52%
(高點66.17 ➔ 低點47.30)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.53%
(高點40.14 ➔ 低點31.50)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-22.46%
(高點67.65 ➔ 低點52.46)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.05%
(高點25.30 ➔ 低點18.71)
2011/05/02~2011/10/04
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-61.16%
(高點24.05 ➔ 低點9.34)
2008/01/02~2008/10/27
2008/01高點
2008/10低點
10個月下跌
2010/10回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.23% | 14.89% |
| 3年 | 17.59% | 18.67% |
| 5年 | 16.61% | 17.28% |
| 10年 | 17.56% | 18.10% |
| 15年 | 17.57% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
