境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
49.9568
美元
-0.66 (-1.30%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.21億 | 美元 | 49.9568 | -0.66 | -1.30% | +8.93% | +12.20% | 本頁基金 |
美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.25億 | 美元 | 56.9745 | -0.75 | -1.30% | +9.52% | +12.82% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 美元 | 45.4919 | -0.60 | -1.30% | +8.40% | +11.65% | 看詳情 |
歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 歐元 | 48.0095 | -0.20 | -0.42% | +15.75% | +19.00% | 看詳情 |
歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 歐元 | 54.6667 | -0.23 | -0.42% | +16.37% | +19.65% | 看詳情 |
美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 72.6729 | -0.95 | -1.30% | +10.84% | +14.20% | 看詳情 |
歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,013萬 | 歐元 | 43.7389 | -0.18 | -0.42% | +15.19% | +18.41% | 看詳情 |
美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元38.47萬 | 美元 | 87.8961 | -1.16 | -1.30% | +7.89% | +11.11% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元44.05億約台幣1,413億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI EM Asia NR
參考ETF:新興亞洲股市ETF (EEMA)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +0.32% | -2.09% | 13/22 | 41% |
3個月 | -2.25% | -2.18% | 18/22 | 18% |
6個月 | -1.71% | -0.88% | 15/22 | 32% |
1年 | +12.20% | +12.00% | 16/22 | 27% |
3年 | -10.60% | -7.65% | 15/22 | 32% |
5年 | +17.83% | +10.45% | 6/22 | 73% |
10年 | +86.41% | +48.13% | 6/22 | 73% |
15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI EM Asia NR
參考ETF:新興亞洲股市ETF (EEMA)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +8.93% | +9.61% | 17/22 | 23% |
2023年 | +1.80% | +6.60% | 11/22 | 50% |
2022年 | -21.17% | -21.49% | 14/22 | 36% |
2021年 | -2.29% | -4.18% | 11/22 | 50% |
2020年 | +36.62% | +25.18% | 4/22 | 82% |
2019年 | +19.93% | +18.59% | 7/22 | 68% |
2018年 | -10.80% | -15.77% | 6/22 | 73% |
2017年 | +43.47% | +43.42% | 5/22 | 77% |
2016年 | +10.28% | +5.72% | 4/22 | 82% |
2015年 | -7.29% | -11.38% | 14/22 | 36% |
2014年 | +8.47% | +3.29% | 13/22 | 41% |
2013年 | -- | +1.69% | -- | -- |
2012年 | -- | -- | -- | -- |
2011年 | -- | -- | -- | -- |
2010年 | -- | -- | -- | -- |
2009年 | -- | -- | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年11月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.11) | +1.1億 | 7/22 | 68% | -99.3億 | 7/22 | 68% | -98.2億 | 21/22 | 5% |
過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +69.3億 | 7/22 | 68% | -137.6億 | 7/22 | 68% | -68.3億 | 21/22 | 5% |
過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +102.7億 | 7/22 | 68% | -191.0億 | 7/22 | 68% | -88.3億 | 21/22 | 5% |
過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +209.4億 | 7/22 | 68% | -209.2億 | 7/22 | 68% | +1600.0萬 | 9/22 | 59% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險),以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2:0.9541
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:新興亞洲股市ETF (EEMA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-26.83%
(高點52.30 ➔ 低點38.27)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.98%
(高點73.49 ➔ 低點52.19)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:新興亞洲股市ETF (EEMA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 14.21% | 15.22% |
3年 | 18.20% | 19.11% |
5年 | 19.50% | 19.93% |
10年 | 17.66% | 18.18% |
15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.84% | 1.85% | 1.85% | 1.86% | 1.86% | 1.87% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% ,最高不超過每年基金淨資產價值1.5% | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | |||||
同類基金平均 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.77% | 1.82% |
同類基金最高 | 2.93% | 2.94% | 2.85% | 2.71% | 2.65% | 3.39% |
同類基金最低 | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5.26315% ,最高不超過等值於每股資產淨值之5.26315%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
- ISIN CodeLU0181495838
- 境內境外境外
- 成立日期2004/01/09
- 基金核准生效日2013/07/05
- 總代理基金生效日2013/07/05
- 台灣總代理A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興亞洲股市
- 此級別基金規模美元5.21億 (2024/11/29)
- 基金總規模美元44.05億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Louisa Lo
- 管理公司052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
- 保管銀行J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
通過投資於亞洲新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過MSCI Emerging Markets Asia (Net TR) index的資本增值。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。