境外
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積
71.5895
美元
+0.57 (0.81%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM Asia NR
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元6億 | 美元 | 71.5895 | +0.57 | +0.81% | +7.42% | +44.84% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元5.8億 | 美元 | 82.1415 | +0.66 | +0.81% | +7.47% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 64.8330 | +0.52 | +0.80% | +7.39% | +44.12% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元3.96億 | 歐元 | 60.3491 | -0.14 | -0.23% | +6.39% | +28.53% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元2.68億 | 歐元 | 69.1344 | -0.15 | -0.22% | +6.43% | +29.23% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1.27億 | 美元 | 106.2093 | +0.87 | +0.82% | +7.56% | +47.44% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 54.6791 | -0.13 | -0.23% | +6.35% | +27.89% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2004/01/09 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 124.5760 | +0.99 | +0.80% | +7.35% | +43.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元58.85億約台幣1,832億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 71.5895 | +0.5733 | +0.81% |
| 2026/01/23 | 71.0162 | -0.2059 | -0.29% |
| 2026/01/22 | 71.2221 | +1.0767 | +1.53% |
| 2026/01/21 | 70.1454 | +0.4041 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 69.7413 | -0.9995 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 70.7408 | -0.0314 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 70.7722 | +0.0801 | +0.11% |
| 2026/01/15 | 70.6921 | +0.5146 | +0.73% |
| 2026/01/14 | 70.1775 | -0.1161 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 70.2936 | +0.5348 | +0.77% |
| 2026/01/12 | 69.7588 | +0.3254 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 69.4334 | +0.3284 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 69.105 | -0.4455 | -0.64% |
| 2026/01/07 | 69.5505 | -0.3086 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 69.8591 | +0.6563 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 69.2028 | +1.0103 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 68.1925 | +1.5509 | +2.33% |
| 2025/12/31 | 66.6416 | +0.1037 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 66.5379 | +0.4559 | +0.69% |
| 2025/12/29 | 66.082 | +0.6983 | +1.07% |
| 2025/12/23 | 65.3837 | -0.0058 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 65.3895 | +0.7813 | +1.21% |
| 2025/12/19 | 64.6082 | +0.1604 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 64.4478 | -0.2321 | -0.36% |
| 2025/12/17 | 64.6799 | +0.8115 | +1.27% |
| 2025/12/16 | 63.8684 | -1.1104 | -1.71% |
| 2025/12/15 | 64.9788 | -0.6034 | -0.92% |
| 2025/12/12 | 65.5822 | +0.5591 | +0.86% |
| 2025/12/11 | 65.0231 | -0.2376 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 65.2607 | +0.4928 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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