富達歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)

10.49

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股月配息歐元)	2003/06/09	-	月配	美元3.25億	歐元	10.4900	+0.00	+0.00%	+0.28%	+7.41%	本頁基金
A股累計歐元)	2006/07/03	-	不配息	美元3.09億	歐元	24.0500	+0.00	+0.00%	+0.29%	+7.46%	看詳情
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元3.06億	歐元	26.8800	+0.01	+0.04%	+0.34%	+8.00%	看詳情
A股歐元)	2000/06/26	-	年配	美元1.89億	歐元	9.2530	+0.00	+0.02%	+0.30%	+7.48%	看詳情
Y股累計美元避險)	2015/04/01	-	不配息	美元5,289萬	美元	16.7100	+0.00	+0.00%	+0.42%	+9.57%	看詳情
A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/06/26	-	月配	美元3,013萬	日幣	997.7000	-0.10	-0.01%	+0.08%	--	看詳情
A股累計美元避險)	2011/05/18	-	不配息	美元2,481萬	美元	20.6400	+0.01	+0.05%	+0.39%	+9.15%	看詳情
A股月配息美元避險)	2013/03/27	-	月配	美元2,442萬	美元	11.0800	+0.00	+0.00%	+0.38%	+9.07%	看詳情
Y股歐元)	2013/09/25	-	年配	美元1,696萬	歐元	9.5750	+0.00	+0.02%	+0.32%	+8.00%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/06/03	-	月配	美元767萬	澳幣	7.9690	+0.00	+0.04%	+0.40%	+8.21%	看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元689萬	歐元	8.0650	+0.00	+0.01%	+0.30%	+7.47%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2022/02/09	-	月配	美元431萬	美元	10.1300	+0.00	+0.00%	+0.40%	+9.63%	看詳情
A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/04/13	-	月配	美元182萬	歐元	9.8730	+0.00	+0.02%	+0.30%	+7.47%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2021/11/24	-	月配	美元5,187	歐元	9.2870	+0.00	+0.02%	+0.33%	+8.10%	看詳情
所有級別累計				美元25.69億約台幣832億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.29%	+0.81%	33/110	70%
3個月	+1.62%	+2.05%	42/110	62%
6個月	+4.55%	+4.78%	50/110	55%
1年	+7.41%	+3.76%	61/110	45%
3年	+5.84%	+6.29%	70/110	36%
5年	+7.68%	+9.13%	60/110	45%
10年	+30.76%	+28.17%	26/110	76%
15年	+85.97%	--	9/110	92%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.28%	+0.94%	45/110	59%
2024年	+7.52%	+2.54%	68/110	38%
2023年	+10.78%	+11.34%	78/110	29%
2022年	-12.91%	-9.45%	74/110	33%
2021年	+3.44%	+3.02%	37/110	66%
2020年	+0.85%	+1.14%	67/110	39%
2019年	+12.35%	+9.71%	24/110	78%
2018年	-6.98%	-3.57%	61/110	45%
2017年	+5.84%	+4.81%	38/110	65%
2016年	+8.26%	+7.97%	23/110	79%
2015年	+0.50%	-1.04%	22/110	80%
2014年	+2.24%	+3.72%	21/110	81%
2013年	+8.28%	+6.70%	17/110	85%
2012年	+21.87%	+19.21%	21/110	81%
2011年	-2.92%	-1.74%	5/110	95%
2010年	+12.66%	--	11/110	90%
2009年	+67.79%	--	5/110	95%
2008年	-32.93%	--	5/110	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+6.9億	11/110	90%	-1.1億	28/110	75%	+5.8億	11/110	90%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+28.9億	11/110	90%	-12.0億	11/110	90%	+16.9億	17/110	85%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+30.8億	11/110	90%	-16.5億	22/110	80%	+14.3億	17/110	85%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+44.1億	28/110	75%	-59.1億	11/110	90%	-15.0億	108/110	2%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2024年共配息11次，累積配息率為4.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.5%
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	0.0495	歐元
2024年			年度配息率 4.5%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	0.0486	歐元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0466	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0374	歐元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0506	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0496	歐元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0382	歐元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0376	歐元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.041	歐元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0403	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0379	歐元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0394	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6113

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.38%

(高點9.61 ➔ 低點8.32)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.38%	4.18%
3年	7.58%	7.71%
5年	9.72%	9.46%
10年	7.45%	7.26%
15年	7.48%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.39%	1.39%	1.40%	1.39%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.24%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)
ISIN Code
LU0168053600
境內境外
境外
成立日期
2003/06/09
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元3.25億 (2024/12/31)
基金總規模
美元25.69億 (2024/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Durance/Andrei Gorodilov
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之非投資等級、次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。投資組合資訊:本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。