富達歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)

富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)

975.3

日幣

+1.10 (0.11%)

最新淨值(2025/04/24)

參考指標

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元)	2006/07/03	-	不配息	美元3.2億	歐元	24.1500	+0.03	+0.12%	+0.71%	+8.25%	看詳情
A股月配息歐元)	2003/06/09	-	月配	美元3.17億	歐元	10.4000	+0.01	+0.10%	+0.70%	+8.29%	看詳情
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元2.73億	歐元	27.0300	+0.04	+0.15%	+0.90%	+8.82%	看詳情
A股歐元)	2000/06/26	-	年配	美元1.92億	歐元	9.2920	+0.01	+0.14%	+0.73%	+8.28%	看詳情
A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2000/06/26	-	月配	美元6,506萬	日幣	975.3000	+1.10	+0.11%	-0.06%	--	本頁基金
A股累計美元避險)	2011/05/18	-	不配息	美元2,766萬	美元	20.8100	+0.03	+0.14%	+1.22%	+9.99%	看詳情
A股月配息美元避險)	2013/03/27	-	月配	美元2,465萬	美元	11.0400	+0.02	+0.18%	+1.31%	+10.06%	看詳情
Y股歐元)	2013/09/25	-	年配	美元1,662萬	歐元	9.6280	+0.01	+0.15%	+0.88%	+8.83%	看詳情
Y股累計美元避險)	2015/04/01	-	不配息	美元1,281萬	美元	16.8800	+0.03	+0.18%	+1.44%	+10.54%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/06/03	-	月配	美元815萬	澳幣	7.8790	+0.01	+0.15%	+1.13%	+9.28%	看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元700萬	歐元	7.9790	+0.01	+0.14%	+0.72%	+8.28%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2022/02/09	-	月配	美元651萬	美元	10.0900	+0.02	+0.20%	+1.49%	+10.67%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2021/11/24	-	月配	美元311萬	歐元	9.1990	+0.01	+0.13%	+0.87%	+8.90%	看詳情
A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/04/13	-	月配	美元186萬	歐元	9.8030	+0.01	+0.13%	+0.72%	+8.27%	看詳情
所有級別累計				美元27.19億約台幣892億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.54%	+0.61%	93/114	18%
3個月	-0.21%	-1.82%	108/114	5%
6個月	+0.47%	-0.47%	106/114	7%
1年	--	+3.86%	--	--
3年	--	+9.93%	--	--
5年	--	+17.86%	--	--
10年	--	+22.70%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.06%	-1.48%	99/114	13%
2024年	--	+2.54%	--	--
2023年	--	+11.34%	--	--
2022年	--	-9.45%	--	--
2021年	--	+3.02%	--	--
2020年	--	+1.14%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年03月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.03)	+2.1億	14/114	88%	-7.0億	20/114	82%	-4.9億	108/114	5%
過去3個月合計(2025.03~2025.01)	+6.0億	14/114	88%	-18.9億	20/114	82%	-12.9億	108/114	5%
過去6個月合計(2025.03~2024.10)	+34.9億	14/114	88%	-30.9億	14/114	88%	+4.0億	14/114	88%
過去12個月合計(2025.03~2024.04)	+36.4億	31/114	73%	-32.2億	31/114	73%	+4.1億	11/114	90%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為2.8%，2024年共配息2次，累積配息率為1.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.8%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	6.9813	日幣
2025/02/28	2025/03/01	2025/03/10	7.1116	日幣
2025/01/31	2025/02/01	2025/02/10	7.1045	日幣
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	7.1116	日幣
2024年			年度配息率 1.4%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	7.14	日幣
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	7.147	日幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	4.78%
3年	--	7.56%
5年	--	6.90%
10年	--	7.36%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2868952552
境內境外
境外
成立日期
2000/06/26
基金核准生效日
2024/08/27
總代理基金生效日
2024/08/27
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元6,506萬 (2025/03/31)
基金總規模
美元27.19億 (2025/03/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrei Gorodilov/James Durance/Peter Khan
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.? R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之非投資等級、次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。投資組合資訊:本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。