富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)

富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元)

7.825

澳幣

+0.00 (0.03%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元)	2006/07/03	-	不配息	美元4.17億	歐元	24.9800	+0.01	+0.04%	+4.17%	+4.13%	看詳情
A股月配息歐元)	2003/06/09	-	月配	美元3.11億	歐元	10.4000	+0.00	+0.00%	+3.70%	+3.70%	看詳情
B股C月配息日圓避險)	2000/06/26	-	月配	美元2.8億	日幣	928.4000	+0.10	+0.01%	+0.55%	+0.39%	看詳情
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元2.13億	歐元	28.0400	+0.01	+0.04%	+4.67%	+4.67%	看詳情
A股歐元)	2000/06/26	-	年配	美元2.03億	歐元	9.1280	+0.00	+0.02%	+4.16%	+4.12%	看詳情
A股C月配息日圓避險)	2000/06/26	-	月配	美元8,635萬	日幣	943.0000	+0.10	+0.01%	+1.56%	+1.46%	看詳情
A股累計美元避險)	2011/05/18	-	不配息	美元3,652萬	美元	21.8500	+0.01	+0.05%	+6.27%	+6.33%	看詳情
A股月配息美元避險)	2013/03/27	-	月配	美元2,978萬	美元	11.2100	+0.01	+0.09%	+5.93%	+5.93%	看詳情
Y股歐元)	2013/09/25	-	年配	美元1,961萬	歐元	9.4420	+0.00	+0.01%	+4.63%	+4.62%	看詳情
Y股累計美元避險)	2015/04/01	-	不配息	美元1,398萬	美元	17.7600	+0.01	+0.06%	+6.73%	+6.73%	看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元)	2013/06/18	-	月配	美元797萬	歐元	7.9270	+0.00	+0.03%	+3.64%	+3.60%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險)	2022/02/09	-	月配	美元582萬	美元	10.2100	+0.00	+0.00%	+6.25%	+6.36%	看詳情
A股H月配息澳幣避險)	2015/06/03	-	月配	美元460萬	澳幣	7.8250	+0.00	+0.03%	+5.05%	+5.08%	本頁基金
A股穩定月配息歐元)	2011/04/13	-	月配	美元179萬	歐元	9.8370	+0.00	+0.02%	+3.76%	+3.73%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元)	2021/11/24	-	月配	美元7,903	歐元	9.1710	+0.00	+0.02%	+4.15%	+4.14%	看詳情
所有級別累計				美元33.38億約台幣1,035億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.60%	+0.79%	68/104	35%
3個月	-0.15%	+0.31%	83/104	20%
6個月	+2.65%	+2.11%	65/104	38%
1年	+5.08%	+4.74%	52/104	50%
3年	+25.70%	+24.25%	55/104	47%
5年	+14.77%	+15.09%	50/104	52%
10年	+49.06%	+38.32%	22/104	79%
15年	--	+80.05%	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.05%	+4.65%	52/104	50%
2024年	+8.10%	+5.71%	47/104	55%
2023年	+11.20%	+11.34%	64/104	38%
2022年	-12.11%	-9.47%	52/104	50%
2021年	+3.89%	+3.04%	29/104	72%
2020年	+0.66%	+1.14%	71/104	32%
2019年	+14.24%	+9.70%	6/104	94%
2018年	-5.87%	-3.57%	55/104	47%
2017年	+7.98%	+4.81%	14/104	87%
2016年	+10.79%	+7.97%	6/104	94%
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+2400.0萬	21/104	80%	-1.7億	10/104	90%	-1.5億	93/104	11%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1.2億	21/104	80%	-4.7億	21/104	80%	-3.5億	87/104	16%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+3.9億	35/104	66%	-12.9億	4/104	96%	-9.0億	93/104	11%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+25.1億	4/104	96%	-34.9億	10/104	90%	-9.8億	87/104	16%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為6.9%，2024年共配息11次，累積配息率為5.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 6.9%
2025/11/30	2025/12/01	2025/12/08	0.0496	澳幣
2025/10/31	2025/11/01	2025/11/10	0.0505	澳幣
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.0518	澳幣
2025/08/31	2025/09/01	2025/09/08	0.0507	澳幣
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.0518	澳幣
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.0514	澳幣
2025/05/31	2025/06/01	2025/06/09	0.051	澳幣
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/08	0.0509	澳幣
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.05	澳幣
2025/02/28	2025/03/01	2025/03/10	0.049	澳幣
2025/01/31	2025/02/01	2025/02/10	0.0492	澳幣
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	0.0485	澳幣
2024年			年度配息率 5.9%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	0.0448	澳幣
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0444	澳幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0429	澳幣
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0425	澳幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0424	澳幣
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0412	澳幣
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0404	澳幣
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0406	澳幣
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.04	澳幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0397	澳幣
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0407	澳幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1749

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.97%

(高點6.72 ➔ 低點5.85)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點79.86 ➔ 低點71.33)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.71%	2.02%
3年	3.72%	2.74%
5年	6.10%	5.90%
10年	7.50%	6.99%
15年	--	6.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.40%	1.40%	1.39%	1.39%	1.40%	1.39%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35%,
同類基金平均	1.26%	1.24%	1.25%	1.24%	1.24%	1.25%	1.20%
同類基金最高	2.55%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)
ISIN Code
LU1235294482
境內境外
境外
成立日期
2015/06/03
基金核准生效日
2015/07/01
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元460萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元33.38億 (2025/11/28)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Durance/Andrei Gorodilov
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/已開發歐洲

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之非投資等級、次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。投資組合資訊:本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。