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境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)
7.969
澳幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A股月配息歐元)2003/06/09-月配美元3.25億歐元10.4900+0.00+0.00%+0.28%+7.41%看詳情
A股累計歐元)2006/07/03-不配息美元3.09億歐元24.0500+0.00+0.00%+0.29%+7.37%看詳情
Y股累計歐元)2008/03/17-不配息美元3.06億歐元26.8800+0.01+0.04%+0.34%+7.91%看詳情
A股歐元)2000/06/26-年配美元1.89億歐元9.2530+0.00+0.02%+0.30%+7.41%看詳情
Y股累計美元避險)2015/04/01-不配息美元5,289萬美元16.7100+0.00+0.00%+0.42%+9.50%看詳情
A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)2000/06/26-月配美元3,013萬日幣997.7000-0.10-0.01%+0.08%--看詳情
A股累計美元避險)2011/05/18-不配息美元2,481萬美元20.6400+0.01+0.05%+0.39%+9.03%看詳情
A股月配息美元避險)2013/03/27-月配美元2,442萬美元11.0800+0.00+0.00%+0.38%+9.07%看詳情
Y股歐元)2013/09/25-年配美元1,696萬歐元9.5750+0.00+0.02%+0.32%+7.93%看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)2015/06/03-月配美元767萬澳幣7.9690+0.00+0.04%+0.40%+8.14%本頁基金
A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2013/06/18-月配美元689萬歐元8.0650+0.00+0.01%+0.30%+7.39%看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)2022/02/09-月配美元431萬美元10.1300+0.00+0.00%+0.40%+9.58%看詳情
A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2011/04/13-月配美元182萬歐元9.8730+0.00+0.02%+0.30%+7.39%看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)2021/11/24-月配美元5,187歐元9.2870+0.00+0.02%+0.33%+8.03%看詳情
所有級別累計美元25.69億約台幣832億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/01/237.969+0.0030+0.04%
2025/01/227.966+0.0060+0.08%
2025/01/217.96+0.0070+0.09%
2025/01/207.953+0.0110+0.14%
2025/01/177.942+0.0070+0.09%
2025/01/167.935+0.0100+0.13%
2025/01/157.925+0.0220+0.28%
2025/01/147.903+0.0030+0.04%
2025/01/137.9-0.0120-0.15%
2025/01/107.912-0.0100-0.13%
2025/01/097.922-0.0090-0.11%
2025/01/087.931-0.0070-0.09%
2025/01/077.938-0.0020-0.03%
2025/01/067.94+0.0010+0.01%
2025/01/037.939-0.0030-0.04%
2025/01/027.942-0.0440-0.55%
2024/12/317.986+0.0010+0.01%
2024/12/307.985+0.0050+0.06%
2024/12/277.98+0.0000+0.00%
2024/12/267.98+0.0040+0.05%
2024/12/247.976+0.0070+0.09%
2024/12/237.969-0.0040-0.05%
2024/12/207.973+0.0030+0.04%
2024/12/197.97-0.0140-0.18%
2024/12/187.984+0.0000+0.00%
2024/12/177.984-0.0030-0.04%
2024/12/167.987+0.0000+0.00%
2024/12/137.987-0.0240-0.30%
2024/12/128.011+0.0200+0.25%
2024/12/117.991+0.0070+0.09%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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