富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)

24.98

歐元

+0.01 (0.04%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元)	2006/07/03	-	不配息	美元4.17億	歐元	24.9800	+0.01	+0.04%	+4.17%	+4.13%	本頁基金
A股月配息歐元)	2003/06/09	-	月配	美元3.11億	歐元	10.4000	+0.00	+0.00%	+3.70%	+3.70%	看詳情
B股C月配息日圓避險)	2000/06/26	-	月配	美元2.8億	日幣	928.4000	+0.10	+0.01%	+0.55%	+0.39%	看詳情
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元2.13億	歐元	28.0400	+0.01	+0.04%	+4.67%	+4.67%	看詳情
A股歐元)	2000/06/26	-	年配	美元2.03億	歐元	9.1280	+0.00	+0.02%	+4.16%	+4.12%	看詳情
A股C月配息日圓避險)	2000/06/26	-	月配	美元8,635萬	日幣	943.0000	+0.10	+0.01%	+1.56%	+1.46%	看詳情
A股累計美元避險)	2011/05/18	-	不配息	美元3,652萬	美元	21.8500	+0.01	+0.05%	+6.27%	+6.33%	看詳情
A股月配息美元避險)	2013/03/27	-	月配	美元2,978萬	美元	11.2100	+0.01	+0.09%	+5.93%	+5.93%	看詳情
Y股歐元)	2013/09/25	-	年配	美元1,961萬	歐元	9.4420	+0.00	+0.01%	+4.63%	+4.62%	看詳情
Y股累計美元避險)	2015/04/01	-	不配息	美元1,398萬	美元	17.7600	+0.01	+0.06%	+6.73%	+6.73%	看詳情
A股【F1穩定月配息】歐元)	2013/06/18	-	月配	美元797萬	歐元	7.9270	+0.00	+0.03%	+3.64%	+3.60%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元避險)	2022/02/09	-	月配	美元582萬	美元	10.2100	+0.00	+0.00%	+6.25%	+6.36%	看詳情
A股H月配息澳幣避險)	2015/06/03	-	月配	美元460萬	澳幣	7.8250	+0.00	+0.03%	+5.05%	+5.08%	看詳情
A股穩定月配息歐元)	2011/04/13	-	月配	美元179萬	歐元	9.8370	+0.00	+0.02%	+3.76%	+3.73%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】歐元)	2021/11/24	-	月配	美元7,903	歐元	9.1710	+0.00	+0.02%	+4.15%	+4.14%	看詳情
所有級別累計				美元32.72億約台幣992億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.48%	+0.79%	84/104	19%
3個月	-0.52%	+0.31%	92/104	12%
6個月	+2.29%	+2.11%	78/104	25%
1年	+4.13%	+4.74%	74/104	29%
3年	+24.90%	+24.25%	56/104	46%
5年	+13.19%	+15.09%	52/104	50%
10年	+40.57%	+38.32%	32/104	69%
15年	+88.67%	+80.05%	6/104	94%

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.17%	+4.65%	74/104	29%
2024年	+8.02%	+5.71%	50/104	52%
2023年	+11.61%	+11.34%	55/104	47%
2022年	-12.69%	-9.47%	65/104	38%
2021年	+3.69%	+3.04%	31/104	70%
2020年	+1.52%	+1.14%	55/104	47%
2019年	+12.71%	+9.70%	20/104	81%
2018年	-5.79%	-3.57%	53/104	49%
2017年	+6.26%	+4.81%	33/104	68%
2016年	+8.18%	+7.97%	26/104	75%
2015年	+0.91%	-1.04%	16/104	85%
2014年	+2.21%	+3.72%	24/104	77%
2013年	+8.80%	+6.70%	13/104	88%
2012年	+22.58%	+19.21%	16/104	85%
2011年	-2.94%	-1.74%	6/104	94%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+2400.0萬	24/104	77%	-1.7億	13/104	88%	-1.5億	96/104	8%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1.2億	24/104	77%	-4.7億	24/104	77%	-3.5億	90/104	13%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+3.9億	38/104	63%	-12.9億	7/104	93%	-9.0億	96/104	8%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+25.1億	7/104	93%	-34.9億	13/104	88%	-9.8億	90/104	13%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.1199

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.13%

(高點21.70 ➔ 低點18.85)

2022/04/04~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點79.86 ➔ 低點71.33)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.03%	2.02%
3年	3.77%	2.74%
5年	6.10%	5.90%
10年	7.29%	6.99%
15年	7.13%	6.93%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.39%	1.40%	1.40%	1.39%	1.39%	1.40%	1.39%
經理費率(每年)	最低1%~最高1%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35%,
同類基金平均	1.26%	1.24%	1.25%	1.24%	1.24%	1.25%	1.20%
同類基金最高	2.55%	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
ISIN Code
LU0251130802
境內境外
境外
成立日期
2006/07/03
基金核准生效日
2010/10/29
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元4.17億 (2025/10/31)
基金總規模
美元32.72億 (2025/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Durance/Andrei Gorodilov
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/已開發歐洲

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於總部或主要活動設於西歐、中歐和東歐(包括俄羅斯)之發行人所發行之非投資等級、次投資等級債務證券,尋求高水平定期收入及資本增值。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需要符合最低信用評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。投資組合資訊:本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。