境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金)
24.42
歐元
-0.07 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.1億 | 歐元 | 10.4700 | -0.03 | -0.29% | +1.83% | +8.21% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元3.01億 | 歐元 | 24.4200 | -0.07 | -0.29% | +1.83% | +8.20% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1.99億 | 歐元 | 27.3300 | -0.08 | -0.29% | +2.02% | +8.71% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元1.91億 | 歐元 | 9.3930 | -0.03 | -0.29% | +1.82% | +8.18% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元1.2億 | 日幣 | 977.6000 | -2.80 | -0.29% | +0.89% | -- | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元2,661萬 | 美元 | 21.0700 | -0.05 | -0.24% | +2.48% | +9.91% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,430萬 | 美元 | 11.1300 | -0.03 | -0.27% | +2.59% | +10.06% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,708萬 | 歐元 | 9.7360 | -0.03 | -0.28% | +2.01% | +8.73% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元1,301萬 | 歐元 | 9.2560 | -0.03 | -0.28% | +2.01% | +8.81% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,102萬 | 美元 | 17.0900 | -0.04 | -0.23% | +2.70% | +10.40% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元736萬 | 澳幣 | 7.9220 | -0.02 | -0.28% | +2.33% | +9.27% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元688萬 | 歐元 | 8.0260 | -0.02 | -0.27% | +1.83% | +8.19% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元648萬 | 美元 | 10.1600 | -0.03 | -0.29% | +2.70% | +10.50% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元187萬 | 歐元 | 9.8730 | -0.03 | -0.27% | +1.82% | +8.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.29億約台幣862億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.42 | -0.0700 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 24.49 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/05/19 | 24.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 24.39 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 24.42 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 24.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 24.36 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/12 | 24.33 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/05/09 | 24.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 24.25 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 24.23 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 24.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 24.2 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 24.18 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/01 | 24.17 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 24.18 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 24.21 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/28 | 24.22 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 24.19 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/24 | 24.15 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 24.12 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/04/22 | 24.03 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 24.01 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/18 | 24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 24 | +0.0500 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 23.95 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 23.92 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 23.85 | +0.1600 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 23.69 | -0.1600 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 23.85 | +0.2600 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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