境外
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (B股C月配息日圓避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股C月配息日圓避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元)富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股【F1穩定月配息】歐元)
24.98
歐元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元) | 2006/07/03 | - | 不配息 | 美元4.17億 | 歐元 | 24.9800 | +0.01 | +0.04% | +4.17% | +4.13% | 本頁基金 |
| A股月配息歐元) | 2003/06/09 | - | 月配 | 美元3.11億 | 歐元 | 10.4000 | +0.00 | +0.00% | +3.70% | +3.70% | 看詳情 |
| B股C月配息日圓避險) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元2.8億 | 日幣 | 928.4000 | +0.10 | +0.01% | +0.55% | +0.39% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 28.0400 | +0.01 | +0.04% | +4.67% | +4.67% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2000/06/26 | - | 年配 | 美元2.03億 | 歐元 | 9.1280 | +0.00 | +0.02% | +4.16% | +4.12% | 看詳情 |
| A股C月配息日圓避險) | 2000/06/26 | - | 月配 | 美元8,635萬 | 日幣 | 943.0000 | +0.10 | +0.01% | +1.56% | +1.46% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2011/05/18 | - | 不配息 | 美元3,652萬 | 美元 | 21.8500 | +0.01 | +0.05% | +6.27% | +6.33% | 看詳情 |
| A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | - | 月配 | 美元2,978萬 | 美元 | 11.2100 | +0.01 | +0.09% | +5.93% | +5.93% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元1,961萬 | 歐元 | 9.4420 | +0.00 | +0.01% | +4.63% | +4.62% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2015/04/01 | - | 不配息 | 美元1,398萬 | 美元 | 17.7600 | +0.01 | +0.06% | +6.73% | +6.73% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】歐元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元797萬 | 歐元 | 7.9270 | +0.00 | +0.03% | +3.64% | +3.60% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元避險) | 2022/02/09 | - | 月配 | 美元582萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +6.25% | +6.36% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元460萬 | 澳幣 | 7.8250 | +0.00 | +0.03% | +5.05% | +5.08% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元179萬 | 歐元 | 9.8370 | +0.00 | +0.02% | +3.76% | +3.73% | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】歐元) | 2021/11/24 | - | 月配 | 美元7,903 | 歐元 | 9.1710 | +0.00 | +0.02% | +4.15% | +4.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元32.72億約台幣992億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 24.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/16 | 24.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 24.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 24.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 24.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 24.96 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/09 | 24.97 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 24.98 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/12/05 | 24.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 24.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 24.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 24.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 24.96 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 24.98 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 24.97 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/11/26 | 24.95 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 24.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 24.91 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 24.87 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/20 | 24.9 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 24.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 24.86 | -0.1100 | -0.44% |
| 2025/11/17 | 24.97 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 24.92 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 24.95 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/12 | 25 | +0.0800 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 24.92 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/11/10 | 24.97 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/07 | 24.96 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 24.98 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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